基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.87 -5.44 -2.50 -3.38 -12.65 -24.48 -20.74
基准收益率②% -7.69 -4.94 -2.19 -3.58 -11.73 -23.69 -18.68
① — ② -0.18 -0.50 -0.31 0.20 -0.92 -0.79 -2.06
业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2019/01/14 5年3月12天 -27.10 刘珈吟，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月20日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月22日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年8月5日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2023年7月14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月22日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月16日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月11日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月11日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月1日任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月14日至20224年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年7月27日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月25日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
王紫菡 2021/09/24 2年7月2天 -44.54 王紫菡，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日任嘉实中证500成长估值ETF基金经理。2021年9月9日至2023年1月17日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实新兴科技100ETF联接基金经理。2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月9日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月9日至2023年2月1日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2024年1月11日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月20日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2022年11月1日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月21日任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年2月16日任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月11日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月27日任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2019/01/14 2021/09/24 2年8月10天 31.45

嘉实恒生港股通指数（LOF）A嘉实恒生港股通指数（LOF）C基金总份额

嘉实恒生港股通指数（LOF）A嘉实恒生港股通指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)189981207619216093215641
户均持有份额(万)1.120.890.950.82
机构持有比例(%)20.7510.8421.2322.83
个人持有比例(%)79.2589.1678.7777.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 414.13 36,341.41 11.02% 2.96 --
00700 腾讯控股 118.81 32,721.45 9.92% 0.61 --
01810 小米集团-W 2,180.12 29,527.23 8.95% 0.23 --
01211 比亚迪股份 129.55 23,676.62 7.18% 0.04 --
02015 理想汽车-W 171.35 18,842.42 5.71% -0.76 --
00669 创科实业 193.65 18,626.22 5.65% 1.02 --
01024 快手-W 377.83 16,800.69 5.09% -0.06 --
06160 百济神州 115.50 9,957.59 3.02% -0.30 --
00992 联想集团 991.00 8,148.41 2.47% -0.28 --
00981 中芯国际 519.40 7,138.27 2.16% 新晋 --
合计 -- 5,211.34 201,780.31 61.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,277.05
本期利润(万元) -12,868.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 153,715.60
期末基金份额净值(元) 0.7145