近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-04-27 | 资产净值(亿元)： | 19.82(2013-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.11 | 1.82 | 0.53 | 5.13 | 9.07 | 11.84 | 87.22 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 44.55 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 1.99 | -0.52 | 0.97 | 0.18 | -2.10 | -3.19 | 42.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.38 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | 5.31 | 7.48 | -- |
| 同类排名 | 455/1082 | 452/1054 | 611/1006 | 529/1049 | 388/935 | 88/782 | 68/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.80 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.08 | -0.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高群山 | 2024/05/07 | 10月30天 | 3.47 | 高群山，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理，兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2022年3月14日，担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起至2025年1月10日，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任嘉实双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 807 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 27.04 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 18.03 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 81.97 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 48.48 | 0.16 | -- | -0.11 |
| 采矿业 | 662.41 | 2.21 | -- | 0.84 |
| 制造业 | 3,308.15 | 11.02 | -- | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.86 | 1.75 | -- | 0.69 |
| 金融业 | 59.74 | 0.20 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.17 | 0.13 | -- | -0.13 |
| 合计 | 4,644.81 | 15.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601918 | 新集能源 | 54.36 | 390.30 | 1.30% | 0.68 | 7.08 |
| 600674 | 川投能源 | 17.42 | 300.50 | 1.00% | 0.44 | 11.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.04 | 276.64 | 0.92% | 新晋 | -8.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.34 | 228.07 | 0.76% | 新晋 | 5.33 |
| 600886 | 国投电力 | 13.56 | 225.37 | 0.75% | 0.36 | 4.19 |
| 600862 | 中航高科 | 8.50 | 214.71 | 0.72% | 新晋 | -0.29 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12.97 | 208.57 | 0.69% | 新晋 | -13.43 |
| 603979 | 金诚信 | 5.33 | 193.48 | 0.64% | 新晋 | 4.48 |
| 001301 | 尚太科技 | 2.61 | 178.92 | 0.60% | 新晋 | 4.77 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.77 | 170.86 | 0.57% | 新晋 | -19.75 |
| 合计 | -- | 123.90 | 2,387.42 | 7.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,921.60 | 16.40 | -2.16 |
| 金融债券 | 17,766.80 | 59.20 | 5.34 |
| 其中：政策性金融债 | 512.63 | 1.71 | -- |
| 可转换债券 | 879.09 | 2.93 | -10.25 |
| 中期票据 | 2,038.88 | 6.79 | 2.96 |
| 合计 | 25,606.36 | 85.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 20.00 | 2129.28 | 7.09 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 20.00 | 2085.36 | 6.95 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00 | 2082.58 | 6.94 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 20.00 | 2077.07 | 6.92 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00 | 2070.59 | 6.90 |
| 基金名称 | 兴华证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票， 20％投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-04-28 到 2013-04-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.39 |
| 2010-01-31 | 5.31 |
| 2008-04-24 | 3.00 |
| 2008-04-15 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,090.85 |
| 本期利润(万元) | 625.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,677.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0391 |
