基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.53 0.24 5.27 1.58 6.48 -- --
基准收益率②% 0.43 0.16 0.75 1.62 2.27 -- --
① — ② 0.10 0.08 4.52 -0.04 4.21 -- --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李涛 2026/04/11 1月1天 4.34 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2026年4月11日，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。
吴翠 2026/04/11 1月1天 4.34 吴翠，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。自2023年11月7日起，担任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实多益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高群山 2024/05/07 2026/04/18 1年11月11天 13.22

嘉实多益债券A嘉实多益债券C基金总份额

嘉实多益债券A嘉实多益债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)2913438807--
户均持有份额(万)30.5514.0927.04--
机构持有比例(%)3.089.7218.03--
个人持有比例(%)96.9290.2881.97--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,936.43 0.81 -- -0.44
制造业 47,600.58 9.75 -- 1.78
金融业 2,087.56 0.43 -- -1.11
科学研究和技术服务业 184.72 0.04 -- -0.31
合计 53,809.29 11.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 6.88 2,108.60 0.43% -0.44 18.29
600276 恒瑞医药 37.46 2,068.54 0.42% 新晋 -6.28
688361 中科飞测 13.57 2,062.79 0.42% 新晋 13.42
01378 中国宏桥 63.95 1,962.71 0.40% 新晋 --
603986 兆易创新 7.25 1,726.18 0.35% -0.25 36.49
300750 宁德时代 4.18 1,679.11 0.34% 新晋 8.82
601318 中国平安 29.25 1,660.89 0.34% 新晋 2.10
000425 徐工机械 163.43 1,647.40 0.34% 新晋 3.30
601899 紫金矿业 49.92 1,633.38 0.33% 新晋 1.44
300037 新宙邦 28.35 1,596.67 0.33% 新晋 5.89
合计 -- 404.24 18,146.27 3.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39,627.47 8.11 1.20
金融债券 383,995.40 78.62 3.00
其中：政策性金融债 319,501.70 65.41 12.52
合计 423,622.87 86.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 590.00 60621.53 12.41
240203 24国开03 580.00 59362.68 12.15
240208 24国开08 540.00 55135.18 11.29
230208 23国开08 360.00 37521.78 7.68
220208 22国开08 280.00 29002.37 5.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,114.97
本期利润(万元) -1,590.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 301,869.19
期末基金份额净值(元) 1.1123