基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.07 1.95 10.59 1.94 15.02 3.74 -11.32
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 -8.24
① — ② 1.85 2.03 -3.32 0.56 0.87 -10.06 -3.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2020/01/03 6年4月8天 95.83 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2018/09/05 2023/02/18 4年5月13天 142.43
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月16天 -11.44

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C基金总份额

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)37120374824375551038
户均持有份额(万)0.861.211.271.35
机构持有比例(%)11.4431.0439.5148.29
个人持有比例(%)88.5668.9660.4951.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,706.65 26.68 -- 21.88
制造业 22,921.72 36.60 -- -11.04
建筑业 3,145.90 5.02 -- 3.37
交通运输、仓储和邮政业 2,518.85 4.02 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,623.79 4.19 -- -0.41
金融业 4,678.14 7.47 -- 0.71
房地产业 1,716.00 2.74 -- 1.08
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 54,315.46 86.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 152.22 4,980.64 7.95% -1.83 1.44
002532 天山铝业 232.52 4,136.53 6.61% 0.80 -10.02
600547 山东黄金 95.60 3,848.04 6.14% -0.19 -12.06
600487 亨通光电 72.62 3,824.17 6.11% 新晋 33.83
600988 赤峰黄金 88.17 3,804.54 6.07% 新晋 -6.84
601886 江河集团 363.69 3,145.90 5.02% 0.46 5.58
601318 中国平安 51.17 2,905.43 4.64% 新晋 2.10
601233 桐昆股份 160.29 2,893.23 4.62% 新晋 11.72
688213 思特威 31.70 2,618.19 4.18% -0.98 -1.87
600060 海信视像 114.88 2,568.70 4.10% -1.96 11.57
合计 -- 1,362.86 34,725.37 55.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 986.78
本期利润(万元) -384.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 60,967.76
期末基金份额净值(元) 2.1309