基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.25 -9.84 0.09 -5.74 -11.32 -9.19 14.39
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② -4.19 -4.50 3.12 -1.99 -3.08 7.71 17.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2020/01/03 4年3月24天 56.12 吴悠，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年9月27日任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2018/09/05 2023/02/18 4年5月13天 142.43
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月16天 -11.44

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C基金总份额

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)62096719685338139424
户均持有份额(万)1.321.071.041.12
机构持有比例(%)53.9850.3535.3219.95
个人持有比例(%)46.0249.6564.6880.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,473.62 11.27 -- 4.73
制造业 75,429.75 58.73 -- 12.54
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 10,703.12 8.33 -- 5.87
信息传输、软件和信息技术服务业 4,108.23 3.20 -- -1.65
金融业 7,450.83 5.80 -- 1.00
合计 112,167.10 87.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 790.48 11,509.39 8.96% 3.12 12.55
601021 春秋航空 193.41 10,703.12 8.33% 1.78 6.03
601128 常熟银行 1,043.53 7,450.83 5.80% 0.93 7.84
601225 陕西煤业 286.57 7,190.04 5.60% 0.96 -3.67
600060 海信视像 300.01 7,173.22 5.58% 0.77 17.63
603878 武进不锈 794.33 7,045.71 5.49% 新晋 5.64
600309 万华化学 78.23 6,477.58 5.04% 0.41 12.89
600282 南钢股份 1,362.31 6,416.48 5.00% 新晋 18.31
002028 思源电气 107.48 6,411.18 4.99% -0.98 12.44
688122 西部超导 157.21 5,788.38 4.51% 新晋 1.58
合计 -- 5,113.56 76,165.93 59.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,169.42 5.58 0.99
合计 7,169.42 5.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 70.90 7169.42 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,601.55
本期利润(万元) -2,336.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0301
期末基金资产净值(万元) 123,309.48
期末基金份额净值(元) 1.7826