基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.95 10.59 1.94 0.09 3.74 -11.32 -9.19
基准收益率②% -0.08 13.91 1.38 -1.08 13.80 -8.24 -16.90
① — ② 2.03 -3.32 0.56 1.17 -10.06 -3.08 7.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2020/01/03 6年30天 92.25 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2018/09/05 2023/02/18 4年5月13天 142.43
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月16天 -11.44

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C基金总份额

嘉实丰和混合A嘉实丰和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37482437555103862096
户均持有份额(万)1.211.271.351.32
机构持有比例(%)31.0439.5148.2953.98
个人持有比例(%)68.9660.4951.7146.02

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,129.78 20.03 -- 15.01
制造业 30,783.71 43.64 -- -3.66
建筑业 3,217.22 4.56 -- 3.02
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,491.06 3.53 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3,645.88 5.17 -- -0.09
金融业 9,396.76 13.32 -- 5.93
科学研究和技术服务业 2.52 0.00 -- -1.66
合计 63,668.40 90.25 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 200.20 6,900.89 9.78% 2.46 22.80
600547 山东黄金 115.32 4,464.13 6.33% 0.17 40.97
600060 海信视像 176.06 4,274.71 6.06% 0.20 3.41
002532 天山铝业 253.48 4,101.31 5.81% 新晋 22.04
300679 电连技术 78.96 3,843.77 5.45% -0.66 -12.73
688213 思特威 38.31 3,642.58 5.16% -0.91 1.52
300628 亿联网络 100.63 3,587.37 5.09% -0.26 4.61
601838 成都银行 220.21 3,549.79 5.03% -0.69 -0.41
601886 江河集团 394.27 3,217.22 4.56% 新晋 21.10
689009 九号公司 54.44 3,026.44 4.29% 新晋 -7.03
合计 -- 1,631.88 40,608.21 57.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,792.05
本期利润(万元) 1,255.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0376
期末基金资产净值(万元) 68,985.66
期末基金份额净值(元) 2.1539