基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.42 0.42 0.30 -1.17 -2.97 -- --
基准收益率②% 4.05 0.76 2.02 -0.14 1.61 -- --
① — ② -2.63 -0.34 -1.72 -1.03 -4.58 -- --
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静 2022/05/19 2年6月2天 -1.31 张静，女，中国籍，13年证券从业经历，博士。曾任PineRiverCapitalManagement策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，从事资产配置策略及量化交易策略研究工作，现任基金经理。具有基金从业资格。自2017年10月27日起至2024年10月25日，担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月21日起，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年10月15日至2023年2月24日，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起至2024年10月25日，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月12日至2024年6月26日，担任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月11日起，担任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月19日起，担任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起至2024年10月25日，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起至2024年10月25日，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月21日起至2024年10月25日，担任嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16715613844
户均持有份额(万)0.400.360.350.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.58 5.43 0.13
合计 332.58 5.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.30 332.58 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 65.39
期末基金份额净值(元) 0.9743