基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.56 1.26 1.04 1.28 3.46 -2.97 --
基准收益率②% 2.93 1.54 -0.64 2.41 9.54 1.61 --
① — ② -0.37 -0.28 1.68 -1.13 -6.08 -4.58 --
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵迁 2025/02/06 9月26天 5.90 赵迁，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员，中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理，2022年1月加入嘉实基金管理有限公司，任职于FOF投资部。自2022年11月3日起，担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月12日起，担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月5日起，担任嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张静 2022/11/18 2025/03/11 2年9月23天 0.47

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)170167167156
户均持有份额(万)0.450.420.400.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.65 5.12 -0.03
合计 261.65 5.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 261.65 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.23
本期利润(万元) 1.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0259
期末基金资产净值(万元) 77.08
期末基金份额净值(元) 1.0355