基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.86 13.11 -1.80 1.94 1.74 -12.70 -12.97
基准收益率②% 6.84 12.76 -1.75 2.09 1.63 -13.66 --
① — ② 0.02 0.35 -0.05 -0.15 0.11 0.96 --
业绩比较基准 中证高端装备细分50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超梁 2024/01/25 1年10月10天 36.28 张超梁，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职，历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任研究发展部产品经理；历任方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2019年12月13日至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日，担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月4日起，担任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月28日至2025年11月14日任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至2025年9月5日任嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月9日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理。2025年11月14日任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘珈吟 2022/08/05 2024/09/27 2年1月22天 -34.55

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.13 0.04 -- -15.68
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.36
合计 41.07 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.06 15.16 0.01% 0.00 -2.84
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.01% 新晋 -7.49
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.82
603049 中策橡胶 0.05 2.71 0.00% 0.00 4.82
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.00% 新晋 -10.97
合计 -- 0.51 30.55 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 141.24 10,145.01 9.08% 1.15 -9.01
600893 航发动力 170.88 7,207.76 6.45% 0.15 -5.90
002179 中航光电 163.04 6,728.54 6.02% -0.27 -4.97
000768 中航西飞 178.20 4,788.23 4.29% -0.37 -7.37
000066 中国长城 248.23 4,205.02 3.76% 0.25 -15.00
300395 菲利华 53.44 4,045.08 3.62% 新晋 -2.84
600879 航天电子 338.35 3,948.54 3.54% 0.15 0.97
600372 中航机载 310.07 3,909.96 3.50% -0.08 1.71
688122 西部超导 58.30 3,794.78 3.40% 0.51 -16.21
302132 中航成飞 37.78 3,405.87 3.05% -0.13 -8.56
合计 -- 1,699.53 52,178.79 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,261.58
本期利润(万元) 8,277.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0631
期末基金资产净值(万元) 111,692.14
期末基金份额净值(元) 0.9175