基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.27 -5.19 -9.69 0.68 -12.70 -12.97 --
基准收益率②% -10.19 -5.15 -9.89 -0.01 -13.66 -- --
① — ② -0.08 -0.04 0.20 0.69 0.96 -- --
业绩比较基准 中证高端装备细分50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2022/08/05 1年8月23天 -32.55 刘珈吟，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月20日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月22日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2021年9月24日任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年8月5日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日至2023年7月14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月22日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月16日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月11日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月11日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月1日任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月14日至20224年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年7月27日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月25日任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
张超梁 2024/01/25 3月3天 7.05 张超梁，中国，研究生学历、硕士学位。本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理；2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年12月13日至2022年03月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2022年03月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年03月10日至2022年03月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2022年03月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月19日至2022年03月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月22日至2022年03月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日至2022年03月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月25日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.90 0.01 -- -16.80
批发和零售业 1.55 0.00 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -2.78
合计 8.10 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 0.13 2.13 0.00% 新晋 -5.48
301558 三态股份 0.15 1.55 0.00% 新晋 -10.73
301489 思泉新材 0.01 1.03 0.00% 新晋 -16.83
301517 陕西华达 0.02 0.98 0.00% 新晋 -2.04
688719 爱科赛博 0.02 0.88 0.00% 新晋 0.27
合计 -- 0.33 6.57 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 175.31 5,953.56 7.28% 0.12 2.10
600760 中航沈飞 145.19 5,283.33 6.46% -0.25 2.87
002179 中航光电 139.40 4,796.80 5.87% -0.06 -5.94
000768 中航西飞 183.26 3,965.75 4.85% 0.36 1.75
600372 中航机载 254.97 2,980.58 3.64% -0.04 5.75
000733 振华科技 51.02 2,774.39 3.39% 0.09 -6.81
002465 海格通信 228.78 2,550.90 3.12% -0.10 0.36
000066 中国长城 254.96 2,516.46 3.08% 0.25 -8.90
300699 光威复材 76.82 2,335.20 2.86% 新晋 -11.16
688122 西部超导 59.87 2,204.44 2.70% -0.79 1.58
合计 -- 1,569.58 35,361.41 43.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,346.09
本期利润(万元) -11,881.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0872
期末基金资产净值(万元) 81,772.31
期末基金份额净值(元) 0.6818