近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王喆 | 2025/07/10 | 4月25天 | -0.19 | 王喆，男，中国籍，10年证券从业经历，中国科学院理学硕士和浙江大学工学学士。2011年7月至2014年9月任职于普华永道会计师事务所，担任高级审计师。2014年9月加入工银瑞信基金管理有限公司，先后任信用研究员、投资助理、债券投资经理等。2021年2月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组任投资经理、债券投资经理。投资风格稳健均衡，注重风险控制，投资中兼顾自上而下和自下而上的研究思路，通过对宏观经济、货币政策和市场行为等综合研判，制定组合的投资策略。充分利用理工科+金融的复合背景优势，通过分析对行业周期、企业经营和财务数据的分析，准确获取板块轮动和信用利差压缩的投资机会，深入研究企业信用资质变化，及时规避信用风险。组合收益来源更注重贝塔收益，对于个券的阿尔法收益，会通过控制分散度和期限等方法，严格控制信用风险对组合的冲击。自2025年2月27日起，担任嘉实稳福混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 闵锐 | 2025/07/19 | 4月16天 | -0.34 | 闵锐，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2024年9月25日，担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年6月4日，担任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2024年9月25日，担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月12日至2025年1月10日，担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起至2024年9月25日，担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起，担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起至2025年6月7日，担任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日起，担任嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,617.88 | 0.41 | -- |
| 金融债券 | 80,451.88 | 3.82 | -- |
| 企业债券 | 1,806,434.90 | 85.70 | -- |
| 合计 | 1,895,504.67 | 89.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243220 | 25国能K1 | 340.00 | 34002.20 | 1.61 |
| 242484 | 25东风K3 | 280.00 | 28150.55 | 1.34 |
| 241598 | 24中化K1 | 260.00 | 27289.28 | 1.29 |
| 243146 | 25铁工K2 | 270.00 | 26999.99 | 1.28 |
| 148627 | 24广州数字科技K1 | 250.00 | 25676.13 | 1.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,399.02 |
| 本期利润(万元) | -14,965.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,107,853.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 99.2637 |