基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.27 1.01 18.97 5.19 32.23 18.61 -10.56
基准收益率②% -1.70 -0.28 14.61 1.70 17.59 12.43 -7.65
① — ② 1.43 1.29 4.36 3.49 14.64 6.18 -2.91
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丹 2022/01/25 4年3月17天 27.22 王丹，女，中国籍，14年证券从业经历，MBA，硕士学历。曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，任职于研究部。自2019年1月10日起，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起，担任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2022/01/25 2025/09/24 3年7月30天 17.47

嘉实产业优势混合A嘉实产业优势混合C基金总份额

嘉实产业优势混合A嘉实产业优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2272132213981517
户均持有份额(万)3.106.659.099.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,497.59 14.99 -- 10.19
制造业 3,424.93 34.28 -- -13.36
金融业 463.63 4.64 -- -2.12
合计 5,386.15 53.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 24.90 615.59 6.16% 新晋 --
00175 吉利汽车 31.70 585.54 5.86% 新晋 --
600426 华鲁恒升 14.83 536.85 5.37% -1.65 -8.84
601899 紫金矿业 15.62 511.09 5.12% -1.60 1.44
601225 陕西煤业 19.17 490.56 4.91% 新晋 -5.62
601601 中国太保 12.50 463.63 4.64% 新晋 -3.27
02331 李宁 24.25 458.21 4.59% 新晋 --
000807 云铝股份 13.35 413.85 4.14% -0.02 -9.69
600282 南钢股份 73.11 402.11 4.02% 新晋 -6.90
603699 纽威股份 8.22 397.11 3.97% -2.40 23.91
合计 -- 237.65 4,874.54 48.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 0.51 0.30
合计 50.66 0.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 860.02
本期利润(万元) -220.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 9,222.26
期末基金份额净值(元) 1.2239