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| 单位净值： | 0.9646元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 3.93(排名:1716/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 张金涛 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 938.62 | 108.70 | 131.83 | 495.16 |
| 本期利润(万元) | 523.06 | -34.92 | 127.68 | 834.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 | -0.0026 | 0.0093 | 0.0586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,139.50 | 11,796.86 | 12,872.28 | 12,798.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9708 | 0.9281 | 0.9285 | 0.9202 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 643.26 | 402.74 | -1,442.54 | 37.92 |
| 本期利润(万元) | 2,109.37 | 2,016.61 | -1,378.06 | 263.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.151 | 0.1396 | -0.0861 | 0.0159 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.61 | 17.6 | -10.56 | 1.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.188 | -0.2052 | -0.2338 | -0.1365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,796.86 | 12,798.25 | 11,607.29 | 14,307.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9281 | 0.9202 | 0.7825 | 0.8893 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.19 | -7.98 | -21.75 | -11.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,517.39 | 17,304.46 | 34,825.39 | 19,618.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,167.76 | 17,112.42 | 37,299.86 | 21,026.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,566,927.23 | 22,658,512.04 | -12,107,773.26 | 4,318,550.95 |
| 利息收入 | 85,826.24 | 41,667.77 | 71,890.81 | 37,053.41 |
| 其中：存款利息收入 | 78,460.63 | 38,025.11 | 71,890.81 | 37,053.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,365.61 | 3,642.66 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,416,464.69 | 5,755,856.89 | -12,879,236.30 | 1,863,691.00 |
| 其中：股票投资收益 | 5,442,760.58 | 3,929,106.10 | -15,847,061.09 | 356,083.91 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,973,704.11 | 1,826,750.79 | 2,967,824.79 | 1,507,607.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,028,932.75 | 16,848,204.96 | 699,320.03 | 2,417,689.21 |
| 其他收入 | 35,703.55 | 12,782.42 | 252.20 | 117.33 |
| 费用合计 | 2,160,310.67 | 1,111,496.96 | 2,631,488.71 | 1,520,766.54 |
| 管理人报酬 | 1,637,830.92 | 838,835.69 | 2,052,409.53 | 1,197,017.91 |
| 托管费 | 272,971.87 | 139,805.95 | 342,068.26 | 199,502.99 |
| 销售服务费 | 83,979.76 | 42,451.02 | 55,557.02 | 29,296.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,527.93 | 90,404.30 | 181,453.90 | 94,949.63 |
| 利润总额 | 22,406,616.56 | 21,547,015.08 | -14,739,261.97 | 2,797,784.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,382,423.28 | 19,117,818.61 | 17,566,381.15 | 21,255,583.58 |
| 交易性金融资产 | 119,469,099.48 | 127,811,174.30 | 104,689,793.69 | 132,889,708.75 |
| 其中：股票投资 | 119,469,099.48 | 127,811,174.30 | 104,689,793.69 | 132,889,708.75 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 136,669,846.32 | 147,357,846.32 | 125,926,947.18 | 154,767,612.91 |
| 负债合计 | 4,118,124.31 | 2,273,510.96 | 2,139,267.36 | 152,269,212.78 |
| 所有者权益合计 | 132,551,722.01 | 145,084,335.36 | 123,787,679.82 | 152,269,212.78 |
