基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.21 -1.95 24.02 1.35 28.52 -0.35 -22.68
基准收益率②% -1.78 -0.74 13.81 2.04 18.37 13.10 -7.93
① — ② -0.43 -1.21 10.21 -0.69 10.15 -13.45 -14.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2024/12/14 1年4月28天 38.69 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2021/03/16 2025/02/26 3年11月10天 -48.66

嘉实阿尔法优选混合A嘉实阿尔法优选混合C基金总份额

嘉实阿尔法优选混合A嘉实阿尔法优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27687309773300635469
户均持有份额(万)7.938.108.258.33
机构持有比例(%)0.180.160.160.15
个人持有比例(%)99.8299.8499.8499.85

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,849.50 5.10 -- 0.30
制造业 71,264.34 53.05 -- 5.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,029.98 0.77 -- -1.48
建筑业 710.86 0.53 -- -1.12
批发和零售业 584.89 0.44 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 3,124.88 2.33 -- 0.29
住宿和餐饮业 131.82 0.10 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,746.28 2.79 -- -1.81
金融业 11,333.28 8.44 -- 1.68
房地产业 654.34 0.49 -- -1.17
租赁和商务服务业 974.02 0.73 -- -0.88
科学研究和技术服务业 1,816.61 1.35 -- -0.62
综合 944.15 0.70 -- -0.53
合计 103,164.95 76.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 13.60 5,461.63 4.07% 0.46 8.82
02628 中国人寿 162.80 3,536.11 2.63% 0.08 --
600519 贵州茅台 2.28 3,306.29 2.46% 0.32 -6.46
01347 华虹半导体 44.70 3,064.68 2.28% 0.23 --
09988 阿里巴巴-W 28.26 2,969.31 2.21% -0.07 --
601899 紫金矿业 86.84 2,841.41 2.11% -0.45 1.44
603986 兆易创新 11.38 2,709.58 2.02% -0.02 36.49
600036 招商银行 55.28 2,173.61 1.62% -0.48 -3.25
000333 美的集团 26.63 2,032.82 1.51% 新晋 5.46
688012 中微公司 6.35 1,946.03 1.45% 新晋 18.29
合计 -- 438.12 30,041.47 22.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,162.01
本期利润(万元) -2,333.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0111
期末基金资产净值(万元) 124,886.99
期末基金份额净值(元) 0.6055