基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.78 39.60 -0.26 7.35 -0.37 -20.22 -29.74
基准收益率②% 0.21 14.33 1.40 -0.34 11.57 -6.66 -15.46
① — ② -6.99 25.27 -1.66 7.69 -11.94 -13.56 -14.28
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/27 1年1月6天 45.83 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/10 2025/02/26 5年5月16天 -1.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 638.09 1.67 -- -3.35
制造业 21,434.15 56.11 -- 8.81
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,524.23 3.99 -- -1.27
科学研究和技术服务业 1,518.56 3.98 -- 2.32
合计 25,116.50 65.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.64 3,539.10 9.26% -0.38 -5.32
002353 杰瑞股份 43.40 3,074.02 8.05% 0.72 18.22
002475 立讯精密 48.87 2,771.42 7.25% -1.79 -11.31
00981 中芯国际 37.30 2,407.16 6.30% 0.19 --
09988 阿里巴巴-W 17.79 2,294.55 6.01% -0.47 --
00700 腾讯控股 3.37 1,823.27 4.77% 0.17 --
600176 中国巨石 96.90 1,656.99 4.34% 0.55 32.68
300274 阳光电源 9.62 1,646.09 4.31% 0.80 -14.16
603501 韦尔股份 11.48 1,445.58 3.78% -0.13 -4.61
000425 徐工机械 121.52 1,407.20 3.68% 新晋 -4.71
合计 -- 399.89 22,065.38 57.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 664.38 1.74 1.22
合计 664.38 1.74 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.30 232.32 0.61
019785 25国债13 2.00 201.21 0.53
019755 24国债19 1.90 190.73 0.50
019792 25国债19 0.40 40.13 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,055.36
本期利润(万元) -2,964.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0939
期末基金资产净值(万元) 38,202.04
期末基金份额净值(元) 1.2535