近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.885元 | 日增长率%： | 0.79 | 今年以来收益率%： | -1.62(排名:6089/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-09 | 资产净值(亿元)： | 4.41(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.71 | -2.54 | -7.42 | -1.62 | -2.68 | -22.05 | -24.67 | -11.50 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 8.81 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -8.52 | -4.04 | -8.13 | 0.18 | -10.05 | -21.75 | -31.54 | -20.31 |
| ① — ③ | -6.21 | -1.48 | -6.26 | -1.15 | -9.09 | -13.39 | -19.41 | -- |
| 同类排名 | 7973/8386 | 6572/8299 | 6993/8143 | 6089/8270 | 6692/7819 | 5882/6976 | 5291/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.67 | 8.55 | -0.69 | 0.10 | -0.37 | -20.22 | -29.74 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 12.29 | -2.00 | 1.75 | 11.57 | -6.66 | -15.46 |
| ① — ② | -7.31 | -3.74 | 1.31 | -1.65 | -11.94 | -13.56 | -14.28 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2024/12/27 | 3月26天 | -2.94 | 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 洪流 | 2019/09/10 | 2025/02/26 | 5年5月16天 | -1.48 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17351 | 18417 | 19807 | 21359 | |
| 户均持有份额(万) | 4.10 | 3.26 | 2.77 | 2.79 | |
| 机构持有比例(%) | 39.98 | 26.83 | 15.82 | 8.77 | |
| 个人持有比例(%) | 60.02 | 73.17 | 84.18 | 91.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,048.83 | 4.64 | -- | 0.24 |
| 制造业 | 18,400.98 | 41.70 | -- | -4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412.28 | 0.93 | -- | -2.04 |
| 金融业 | 1,865.04 | 4.23 | -- | -2.60 |
| 房地产业 | 176.30 | 0.40 | -- | -2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 421.21 | 0.95 | -- | -0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 109.53 | 0.25 | -- | -1.28 |
| 合计 | 23,434.17 | 53.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 103.66 | 3,311.77 | 7.51% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 12.17 | 3,236.69 | 7.34% | 1.58 | -11.83 |
| 300502 | 新易盛 | 15.93 | 1,841.19 | 4.17% | 新晋 | -17.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23.23 | 1,772.58 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.54 | 1,753.16 | 3.97% | -2.35 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 39.65 | 1,690.84 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 19.34 | 1,454.38 | 3.30% | -1.06 | -5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90.59 | 1,369.65 | 3.10% | -2.70 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.16 | 1,254.86 | 2.84% | 新晋 | -22.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 156.63 | 1,242.08 | 2.81% | 新晋 | -0.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 59.80 | 783.03 | 1.77% | 0.84 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 12.66 | 666.55 | 1.51% | 新晋 | -4.30 |
| 合计 | -- | 548.36 | 20,376.78 | 46.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,335.29 | 5.29 | -0.33 |
| 合计 | 2,335.29 | 5.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 20.60 | 2092.26 | 4.74 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 243.03 | 0.55 |
| 基金名称 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产的比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），其中投资于价值成长主题相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,329.48 |
| 本期利润(万元) | -4,566.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,124.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8996 |
