基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.60 -0.26 7.35 -7.67 -0.37 -20.22 -29.74
基准收益率②% 14.33 1.40 -0.34 -0.36 11.57 -6.66 -15.46
① — ② 25.27 -1.66 7.69 -7.31 -11.94 -13.56 -14.28
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/27 11月8天 36.23 刘杰，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2019/09/10 2025/02/26 5年5月16天 -1.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.29 0.01 -- -5.50
制造业 23,717.05 53.45 -- 6.93
批发和零售业 12.43 0.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,917.79 4.32 -- -2.47
科学研究和技术服务业 1,797.79 4.05 -- 2.35
合计 27,449.35 61.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.64 4,275.87 9.64% 0.80 -3.39
002475 立讯精密 62.03 4,012.72 9.04% 3.81 -6.75
002353 杰瑞股份 58.41 3,253.44 7.33% 1.58 31.66
09988 阿里巴巴-W 17.79 2,874.82 6.48% 1.47 --
00981 中芯国际 37.30 2,709.01 6.11% 1.83 --
02015 理想汽车-W 22.90 2,119.99 4.78% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.37 2,039.88 4.60% -0.67 --
603501 韦尔股份 11.48 1,735.73 3.91% 0.31 -7.15
600176 中国巨石 96.90 1,680.25 3.79% 0.68 -5.41
300274 阳光电源 9.62 1,558.90 3.51% 新晋 -6.77
合计 -- 330.44 26,260.61 59.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.46 0.52 --
合计 231.46 0.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.30 231.46 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,179.42
本期利润(万元) 13,053.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3729
期末基金资产净值(万元) 44,370.23
期末基金份额净值(元) 1.3446