近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.0434元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -2.47(排名:1800/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.034元 | 日涨幅%： | 0.19 | 折溢价率%： | -0.46 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-12-29 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.95 | -3.01 | -2.47 | 15.44 | 19.39 | 22.37 | 104.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.14 | -3.11 | -3.17 | -2.17 | 6.56 | 18.01 | 20.57 | 100.29 |
| ① — ③ | 1.56 | -5.86 | -5.85 | -4.82 | 0.99 | 22.90 | 26.12 | -- |
| 同类排名 | 741/2254 | 1914/2141 | 1234/1961 | 1800/2139 | 624/1773 | 115/1457 | 119/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | 16.10 | 2.99 | 7.91 | 28.30 | 0.46 | -2.38 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 13.40 | 2.29 | 8.47 | 25.01 | -2.63 | -6.62 |
| ① — ② | 0.08 | 2.70 | 0.70 | -0.56 | 3.29 | 3.09 | 4.24 |
| 业绩比较基准 | 中证锐联基本面50指数收益率*95%+银行同业存款收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李直 | 2021/09/24 | 3年6月11天 | 21.21 | 李直，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。自2017年12月26日起，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月1日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2022年1月25日，担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日，担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起，担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月19日至2024年2月1日，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2023年2月10日，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日至2023年4月12日，担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月1日至2025年2月22日，担任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 165140 | 165765 | 175129 | 183504 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 6.40 | 3.75 | 5.19 | 6.85 | |
| 个人持有比例(%) | 93.60 | 96.25 | 94.81 | 93.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 228.43 | 12,026.76 | 8.94% | -0.70 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 186.03 | 7,310.83 | 5.44% | 0.27 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,093.60 | 6,561.57 | 4.88% | -0.12 | -3.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 323.35 | 6,195.38 | 4.61% | 0.00 | 1.97 |
| 601398 | 工商银行 | 702.12 | 4,858.67 | 3.61% | 0.40 | 0.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 174.25 | 3,617.49 | 2.69% | 新晋 | -6.08 |
| 601328 | 交通银行 | 453.34 | 3,522.47 | 2.62% | -0.27 | 6.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.26 | 3,450.95 | 2.57% | -0.36 | 4.44 |
| 000333 | 美的集团 | 45.70 | 3,437.82 | 2.56% | -0.01 | 0.30 |
| 600016 | 民生银行 | 813.85 | 3,361.20 | 2.50% | 新晋 | -3.26 |
| 合计 | -- | 4,022.93 | 54,343.14 | 40.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,244.98 | 2.41 | 0.23 |
| 合计 | 3,244.98 | 2.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 20.30 | 2073.65 | 1.54 |
| 019733 | 24国债02 | 10.50 | 1070.07 | 0.80 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.08 |
| 基金名称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160725)嘉实基本面50指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金标的指数为中证锐联基本面50指数。本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,560.54 |
| 本期利润(万元) | -606.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,383.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0951 |
