基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.07 -0.26 -15.93 -14.94 -31.14 -23.40 36.87
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -8.02 5.11 -12.91 -11.17 -22.92 -6.49 39.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2018/07/18 5年9月9天 43.21 曲盛伟，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员，海富通基金管理有限公司投资经理，上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任嘉实策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2015/02/02 2018/07/18 3年5月16天 0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,447.15 4.25 -- 0.08
采矿业 12.37 0.02 -- -8.28
制造业 42,416.17 73.60 -- 13.65
批发和零售业 2,074.19 3.60 -- 0.71
交通运输、仓储和邮政业 3,018.12 5.24 -- 2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
科学研究和技术服务业 52.35 0.09 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 4,154.50 7.21 -- 6.63
合计 54,175.50 94.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 150.88 5,582.50 9.69% 0.83 7.46
000035 中国天楹 690.06 3,029.36 5.26% 0.17 5.67
601989 中国重工 643.68 2,999.55 5.20% 0.27 9.67
600685 中船防务 114.78 2,983.20 5.18% 0.27 2.09
002182 宝武镁业 173.06 2,976.66 5.16% -0.11 4.62
600482 中国动力 140.99 2,860.69 4.96% 0.60 10.65
600522 中天科技 201.20 2,822.84 4.90% 新晋 -13.60
301155 海力风电 57.24 2,775.00 4.82% 新晋 -12.62
300217 东方电热 494.76 2,543.07 4.41% 新晋 -6.84
301291 明阳电气 72.48 2,462.15 4.27% 新晋 19.42
合计 -- 2,739.13 31,035.02 53.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 457.90 0.79 -5.09
可转换债券 248.44 0.43 0.10
合计 706.34 1.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.90 397.59 0.69
127100 神码转债 2.01 248.44 0.43
019733 24国债02 0.60 60.31 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,092.28
本期利润(万元) -3,163.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0795
期末基金资产净值(万元) 57,632.00
期末基金份额净值(元) 1.459