基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.51 1.49 2.14 -9.53 -14.77 -31.14 -23.40
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 0.59 0.07 3.20 -8.55 -28.47 -22.92 -6.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2025/02/22 9月9天 9.38 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2018/07/18 2025/02/22 6年7月4天 39.32
郭东谋 2015/02/02 2018/07/18 3年5月16天 0.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,516.37 3.49 -- -3.29
制造业 26,229.01 60.42 -- 2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 750.62 1.73 -- -0.35
批发和零售业 12.43 0.03 -- -1.13
交通运输、仓储和邮政业 879.31 2.03 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 747.46 1.72 -- -6.71
金融业 5,932.36 13.67 -- 4.41
科学研究和技术服务业 2,785.73 6.42 -- 3.65
合计 38,853.29 89.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.45 2,994.90 6.90% 2.68 -2.36
002475 立讯精密 45.87 2,967.33 6.84% 1.87 -4.88
603259 药明康德 20.66 2,314.54 5.33% 0.32 -10.13
000333 美的集团 29.16 2,118.77 4.88% 0.15 7.29
601318 中国平安 38.16 2,103.01 4.84% 新晋 1.57
600426 华鲁恒升 64.29 1,710.76 3.94% 新晋 12.65
600486 扬农化工 22.61 1,626.91 3.75% 新晋 -5.81
002179 中航光电 37.75 1,557.94 3.59% 0.17 -4.04
000975 银泰黄金 66.42 1,516.37 3.49% 新晋 1.41
600862 中航高科 63.41 1,502.18 3.46% 0.01 -6.73
合计 -- 395.78 20,412.71 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,315.90
本期利润(万元) 6,003.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1953
期末基金资产净值(万元) 43,411.05
期末基金份额净值(元) 1.555