基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.67 3.34 14.51 1.49 22.67 -14.77 -31.14
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② -0.75 3.37 0.59 0.07 8.39 -28.47 -22.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
栾峰 2025/02/22 1年2月17天 18.55 栾峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学光华管理学院硕士。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日起，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2020年10月19日起，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月22日起，担任嘉实逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲盛伟 2018/07/18 2025/02/22 6年7月4天 39.32
郭东谋 2015/02/02 2018/07/18 3年5月16天 0.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,331.97 3.54 -- -1.14
制造业 20,144.57 53.49 -- -6.96
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2,462.72 6.54 -- 3.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,467.91 3.90 -- -1.45
金融业 4,501.56 11.95 -- 2.48
房地产业 1,028.66 2.73 -- 0.62
科学研究和技术服务业 2,630.24 6.98 -- 3.95
卫生和社会工作 388.73 1.03 -- -0.31
合计 33,957.84 90.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 29.16 2,226.37 5.91% 0.48 5.11
601318 中国平安 38.16 2,166.74 5.75% -0.48 2.04
300750 宁德时代 5.29 2,124.99 5.64% 1.01 6.60
603259 药明康德 21.59 2,117.98 5.62% 1.51 0.36
002475 立讯精密 41.09 2,024.09 5.37% 1.37 22.44
600426 华鲁恒升 54.68 1,979.42 5.26% 0.44 -7.03
000975 银泰黄金 43.98 1,305.33 3.47% -0.38 -2.87
002311 海大集团 23.55 1,173.03 3.11% 新晋 -4.60
000807 云铝股份 37.73 1,169.63 3.11% -0.25 -8.99
601601 中国太保 30.19 1,119.75 2.97% 新晋 -4.53
合计 -- 325.42 17,407.33 46.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,517.09
本期利润(万元) -1,373.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0549
期末基金资产净值(万元) 37,661.72
期末基金份额净值(元) 1.548