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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,652.12 | -2,972.59 | -2,547.28 | -4,092.28 |
| 本期利润(万元) | -5,037.48 | 1,247.16 | -1,815.09 | -3,163.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1354 | 0.0327 | -0.0464 | -0.0795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,876.39 | 54,771.49 | 54,722.67 | 57,632.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.448 | 1.413 | 1.459 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,960.03 | -6,639.56 | -30,370.40 | -19,507.67 |
| 本期利润(万元) | -8,768.66 | -4,978.34 | -30,268.19 | -17,920.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2274 | -0.1262 | -0.6893 | -0.3813 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.77 | -8.07 | -31.14 | -17.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.4126 | 0.5369 | 0.8327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,876.39 | 54,722.67 | 61,853.61 | 77,115.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.413 | 1.537 | 1.833 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.00 | 41.30 | 53.70 | 83.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 476,741.03 | 233,883.04 | 929,785.93 | 648,868.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 482,688.71 | 235,560.48 | 951,058.34 | 666,520.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -79,873,043.01 | -45,692,496.69 | -288,981,208.39 | -170,350,998.82 |
| 利息收入 | 156,762.96 | 78,561.83 | 194,699.70 | 142,102.41 |
| 其中：存款利息收入 | 156,762.96 | 78,561.83 | 194,699.70 | 142,102.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -62,032,968.33 | -62,424,169.12 | -290,583,054.72 | -186,689,936.70 |
| 其中：股票投资收益 | -67,098,042.26 | -65,214,233.52 | -297,849,270.18 | -192,107,768.01 |
| 债券投资收益 | 367,134.48 | 320,267.41 | 631,841.56 | 281,868.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,697,939.45 | 2,469,796.99 | 6,634,373.90 | 5,135,962.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -18,086,316.88 | 16,612,210.21 | 1,022,110.20 | 15,873,746.77 |
| 其他收入 | 89,479.24 | 40,900.39 | 385,036.43 | 323,088.70 |
| 费用合计 | 7,813,547.71 | 4,090,912.23 | 13,700,690.80 | 8,851,988.12 |
| 管理人报酬 | 6,526,199.10 | 3,405,185.94 | 11,530,481.79 | 7,473,545.67 |
| 托管费 | 1,087,699.91 | 567,531.08 | 1,921,747.00 | 1,245,590.98 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 199,640.80 | 118,187.31 | 248,461.49 | 132,851.47 |
| 利润总额 | -87,686,590.72 | -49,783,408.92 | -302,681,899.19 | -179,202,986.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,502,730.86 | 32,031,811.59 | 2,470,627.96 | 10,012,868.86 |
| 交易性金融资产 | 442,435,676.98 | 517,987,864.01 | 612,382,688.15 | 756,723,559.08 |
| 其中：股票投资 | 437,545,886.24 | 513,138,550.34 | 573,995,629.67 | 724,364,906.62 |
| 债券投资 | 4,889,790.74 | 4,849,313.67 | 38,387,058.48 | 32,358,652.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 481,609,817.09 | 562,029,277.73 | 628,589,893.89 | 792,097,919.98 |
| 负债合计 | 2,845,960.38 | 14,802,615.53 | 10,053,747.65 | 771,153,984.68 |
| 所有者权益合计 | 478,763,856.71 | 547,226,662.20 | 618,536,146.24 | 771,153,984.68 |
