基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.43 2.31 4.31 -0.02 9.51 -4.93 -24.07
基准收益率②% 13.48 2.13 5.13 -1.58 16.85 -10.02 -13.34
① — ② 6.95 0.18 -0.82 1.56 -7.34 5.09 -10.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2020/05/14 5年6月21天 37.33 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C基金总份额

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63688404930310064
户均持有份额(万)1.981.911.972.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,218.24 5.98 -- 0.47
制造业 32,891.72 37.69 -- -8.83
批发和零售业 1,343.00 1.54 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 847.64 0.97 -- -5.82
金融业 5,732.59 6.57 -- 0.06
合计 46,033.19 52.75 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02333 长城汽车 450.00 6,902.13 7.91% 2.26 --
000528 柳工 528.07 5,840.50 6.69% 0.90 5.98
002475 立讯精密 83.43 5,397.40 6.19% 1.77 -6.75
601899 紫金矿业 177.25 5,218.24 5.98% 1.60 -1.84
01093 石药集团 500.00 4,277.31 4.90% 0.90 --
02382 舜宇光学科技 50.00 4,128.95 4.73% 1.12 --
02018 瑞声科技 95.00 3,967.17 4.55% 0.32 --
600919 江苏银行 388.30 3,894.65 4.46% -0.20 -0.28
002541 鸿路钢构 180.00 3,445.20 3.95% -1.19 -10.44
01530 三生制药 105.85 2,899.17 3.32% 新晋 --
合计 -- 2,557.90 45,970.72 52.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.60
本期利润(万元) 2,880.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2547
期末基金资产净值(万元) 14,380.13
期末基金份额净值(元) 1.4779