基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.70 -5.58 -1.44 -2.71 -4.93 -24.07 -1.36
基准收益率②% 0.65 -5.48 -4.37 -3.30 -10.02 -13.34 -8.57
① — ② -4.35 -0.10 2.93 0.59 5.09 -10.73 7.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2020/05/14 3年11月13天 7.36 张金涛先生，多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金，海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C基金总份额

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1006410613940610050
户均持有份额(万)2.022.182.883.20
机构持有比例(%)0.000.001.621.36
个人持有比例(%)100.00100.0098.3898.64

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,632.92 3.70 -- -2.84
制造业 49,797.62 50.65 -- 4.46
批发和零售业 4,257.04 4.33 -- 2.41
金融业 7,781.15 7.91 -- 3.11
合计 65,468.73 66.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 485.00 7,966.94 8.10% 1.46 --
02333 长城汽车 900.00 7,098.29 7.22% -0.55 --
600919 江苏银行 756.88 5,979.35 6.08% 0.92 -0.61
000528 柳工 528.07 4,414.70 4.49% 1.15 27.76
002541 鸿路钢构 269.13 4,023.53 4.09% -1.40 17.69
600583 海油工程 538.21 3,632.92 3.70% 新晋 7.98
002475 立讯精密 123.16 3,622.28 3.68% -0.30 -5.64
688036 传音控股 20.75 3,491.27 3.55% 新晋 -6.52
002832 比音勒芬 107.44 3,136.17 3.19% -0.01 0.91
002780 三夫户外 237.32 3,049.61 3.10% 新晋 -6.85
合计 -- 3,965.96 46,415.06 47.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 377.20 0.38 -0.67
合计 377.20 0.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.70 377.20 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,081.11
本期利润(万元) -839.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0431
期末基金资产净值(万元) 19,083.30
期末基金份额净值(元) 1.0111