基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.51 -5.90 20.43 2.31 20.94 9.51 -4.93
基准收益率②% -3.99 -2.27 13.48 2.13 19.07 16.85 -10.02
① — ② -0.52 -3.63 6.95 0.18 1.87 -7.34 5.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2020/05/14 5年11月28天 42.25 张金涛，男，中国籍，23年证券从业经历，南开大学化学专业理学士，清华大学经管学院工商管理硕士。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价值风格投资总监，嘉实基金董事总经理。自2016年5月27日起，担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2022年4月26日，担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2024年12月13日，担任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日起，担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2025年9月24日，担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2025年9月24日，担任嘉实产业优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C基金总份额

嘉实瑞成两年持有期混合A嘉实瑞成两年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4525636884049303
户均持有份额(万)1.991.981.911.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,125.60 9.73 -- 4.93
制造业 17,456.81 27.72 -- -19.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,284.10 3.63 -- -0.97
金融业 4,666.20 7.41 -- 0.65
合计 30,532.71 48.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 160.00 5,235.20 8.31% 0.28 1.44
00175 吉利汽车 240.00 4,433.12 7.04% 1.94 --
02333 长城汽车 370.00 4,031.37 6.40% -1.77 --
02018 瑞声科技 110.00 3,214.82 5.11% 0.71 --
01093 石药集团 400.00 3,213.94 5.10% 0.10 --
002475 立讯精密 65.00 3,201.90 5.09% -0.13 30.63
000528 柳工 340.00 3,168.80 5.03% -1.99 4.67
600919 江苏银行 260.00 2,839.20 4.51% 0.00 5.29
002624 完美世界 130.00 2,284.10 3.63% 新晋 -16.16
002142 宁波银行 60.00 1,827.00 2.90% 新晋 7.94
合计 -- 2,135.00 33,449.45 53.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.77
本期利润(万元) -421.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 9,709.40
期末基金份额净值(元) 1.328