基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.77 -4.04 0.71 -10.62 -21.72 -16.39 -8.03
基准收益率②% 13.52 0.06 2.05 -4.90 -8.46 -15.71 -8.51
① — ② 4.25 -4.10 -1.34 -5.72 -13.26 -0.68 0.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/02/04 3年9月16天 -34.53 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,194.75 2.13 -- -0.35
制造业 213,329.74 63.20 -- 16.09
住宿和餐饮业 4,881.84 1.45 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 779.60 0.23 -- -4.28
金融业 13,831.13 4.10 -- -2.14
房地产业 13,673.30 4.05 -- 0.81
租赁和商务服务业 3,288.76 0.97 -- -0.52
科学研究和技术服务业 5,549.57 1.64 -- 0.23
合计 262,528.69 77.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 136.26 34,321.60 10.17% 0.94 7.42
600519 贵州茅台 17.53 30,642.44 9.08% 0.33 -0.05
000858 五粮液 125.76 20,437.26 6.05% 0.57 3.69
300760 迈瑞医疗 60.83 17,823.19 5.28% -0.74 0.74
603369 今世缘 320.02 16,493.83 4.89% -0.14 -0.13
002415 海康威视 489.57 15,808.15 4.68% -0.47 7.59
00700 腾讯控股 39.25 15,736.73 4.66% 0.12 --
600809 山西汾酒 70.46 15,422.25 4.57% -0.48 9.33
002311 海大集团 316.72 15,208.73 4.51% -0.56 8.20
601799 星宇股份 100.37 14,821.82 4.39% 新晋 -3.49
合计 -- 1,676.77 196,716.00 58.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 262.52 0.08 -0.01
合计 262.52 0.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 2.47 262.52 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -973.31
本期利润(万元) 50,625.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 337,558.36
期末基金份额净值(元) 0.6852