基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.71 -10.62 -0.50 -13.87 -21.72 -16.39 -8.03
基准收益率②% 2.05 -4.90 -3.27 -4.09 -8.46 -15.71 -8.51
① — ② -1.34 -5.72 2.77 -9.78 -13.26 -0.68 0.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/02/04 3年2月23天 -37.22 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,150.61 1.65 -- -1.32
制造业 203,146.12 65.05 -- 18.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.01 -- -3.56
建筑业 7.17 0.00 -- -1.65
批发和零售业 6,391.89 2.05 -- 0.13
住宿和餐饮业 5,311.61 1.70 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 749.95 0.24 -- -4.61
金融业 11,841.60 3.79 -- -1.01
房地产业 11,938.16 3.82 -- 1.56
租赁和商务服务业 3,638.93 1.17 -- 0.18
科学研究和技术服务业 4,969.47 1.59 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
合计 253,184.01 81.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 17.53 29,851.84 9.56% -0.29 1.11
300750 宁德时代 150.71 28,658.31 9.18% 1.48 7.28
000858 五粮液 125.76 19,305.42 6.18% 0.66 0.25
603369 今世缘 320.02 18,775.57 6.01% 1.13 3.36
600809 山西汾酒 70.46 17,267.50 5.53% 新晋 2.21
300760 迈瑞医疗 60.83 17,121.21 5.48% -0.05 0.19
002415 海康威视 489.57 15,744.51 5.04% -0.28 0.56
601799 星宇股份 100.37 14,057.99 4.50% 0.38 -9.99
002311 海大集团 316.72 13,967.20 4.47% 0.02 16.75
00700 腾讯控股 50.59 13,932.99 4.46% 0.25 --
合计 -- 1,702.56 188,682.54 60.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,799.75 2.18 0.05
可转换债券 258.69 0.08 0.00
合计 7,058.43 2.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 66.70 6799.75 2.18
113655 欧22转债 2.47 258.69 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,705.11
本期利润(万元) 1,841.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 312,313.24
期末基金份额净值(元) 0.6063