基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.73 -7.08 12.82 -3.23 4.75 6.59 -21.72
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 -8.46
① — ② -2.93 -6.40 -0.19 -5.14 -11.16 -7.73 -13.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/02/04 5年3月7天 -33.63 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,240.06 1.46 -- -0.54
制造业 136,078.34 61.42 -- 13.78
批发和零售业 14.68 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 17,442.47 7.87 -- 1.11
科学研究和技术服务业 10,143.81 4.58 -- 2.61
合计 166,927.13 75.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 15.89 23,040.50 10.40% 1.13 -6.46
300750 宁德时代 53.64 21,545.70 9.72% 0.30 8.82
00700 腾讯控股 40.92 17,487.07 7.89% -1.57 --
600036 招商银行 367.75 14,459.99 6.53% 0.59 -3.25
601799 星宇股份 100.37 12,246.29 5.53% 0.78 7.56
002311 海大集团 220.69 10,992.40 4.96% -0.76 -4.79
300628 亿联网络 322.12 10,546.32 4.76% 0.35 11.82
603259 药明康德 102.92 10,096.73 4.56% 0.98 2.16
600809 山西汾酒 70.46 10,079.52 4.55% -0.09 0.97
002595 豪迈科技 124.93 9,891.96 4.46% 0.41 4.43
合计 -- 1,419.69 140,386.48 63.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,145.65 0.97 --
可转换债券 326.71 0.15 0.03
合计 2,472.36 1.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 21.40 2145.65 0.97
113655 欧22转债 2.47 326.71 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,238.76
本期利润(万元) -13,464.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.037
期末基金资产净值(万元) 221,556.96
期末基金份额净值(元) 0.6337