基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.08 12.82 -3.23 3.26 6.59 -21.72 -16.39
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 14.32 -8.46 -15.71
① — ② -6.40 -0.19 -5.14 1.94 -7.73 -13.26 -0.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/02/04 4年11月26天 -32.37 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,929.08 1.51 -- -0.39
制造业 160,985.83 61.80 -- 14.50
批发和零售业 16.55 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 18,578.03 7.13 -- -0.26
科学研究和技术服务业 9,359.92 3.59 -- 1.93
合计 192,872.71 74.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 45.55 24,643.86 9.46% 0.13 --
300750 宁德时代 66.78 24,524.26 9.42% -1.29 -5.32
600519 贵州茅台 17.53 24,141.97 9.27% 0.71 -0.16
600036 招商银行 367.75 15,482.33 5.94% 0.91 -5.35
002311 海大集团 268.99 14,896.48 5.72% -0.08 -6.42
601799 星宇股份 100.37 12,382.79 4.75% 0.17 11.24
600809 山西汾酒 70.46 12,097.40 4.64% 0.02 -2.39
300628 亿联网络 322.12 11,483.70 4.41% 0.38 4.61
002595 豪迈科技 124.93 10,557.83 4.05% 新晋 -0.82
603259 药明康德 102.92 9,328.92 3.58% -0.32 2.79
合计 -- 1,487.40 159,539.54 61.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 320.21 0.12 0.01
合计 320.21 0.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 2.47 320.21 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,775.48
本期利润(万元) -20,455.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0515
期末基金资产净值(万元) 260,480.27
期末基金份额净值(元) 0.6722