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| 单位净值： | 0.6353元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -0.83(排名:5413/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-03 | 资产净值(亿元)： | 30.58(2025-03-30) | 基金经理： | 常蓁 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -5,792.10 | -13,561.14 | -973.31 | -6,692.01 |
| 本期利润(万元) | 9,839.00 | -21,159.92 | 50,625.91 | -12,245.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | -0.0437 | 0.1015 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 305,815.33 | 305,546.71 | 337,558.36 | 293,932.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6626 | 0.6417 | 0.6852 | 0.5818 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -31,931.56 | -17,397.11 | -25,062.58 | -4,258.91 |
| 本期利润(万元) | 19,062.54 | -10,403.45 | -92,599.79 | -52,291.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0378 | -0.0201 | -0.165 | -0.0907 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.59 | -3.36 | -21.72 | -11.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3583 | -0.4182 | -0.398 | -0.3231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 305,546.71 | 293,932.11 | 319,525.23 | 379,926.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6417 | 0.5818 | 0.602 | 0.6769 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.83 | -41.82 | -39.80 | -32.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,106.40 | 12,823.28 | 39,369.24 | 33,021.07 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,393.39 | 24,032.79 | 40,417.04 | 21,176.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 233,612,968.56 | -82,225,603.26 | -861,818,445.17 | -484,884,421.17 |
| 利息收入 | 2,012,036.73 | 926,688.64 | 2,837,107.35 | 1,695,556.92 |
| 其中：存款利息收入 | 2,012,036.73 | 926,688.64 | 2,342,514.26 | 1,200,963.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 494,593.09 | 494,593.09 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -278,387,124.91 | -153,098,834.69 | -189,316,398.58 | -6,275,809.85 |
| 其中：股票投资收益 | -351,531,484.82 | -186,057,892.85 | -256,691,031.20 | -49,737,687.43 |
| 债券投资收益 | 146,333.69 | 135,201.89 | 1,164,205.61 | 595,158.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 72,998,026.22 | 32,823,856.27 | 66,210,427.01 | 42,866,719.41 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 509,941,073.95 | 69,936,588.32 | -675,372,111.18 | -480,327,977.72 |
| 其他收入 | 46,982.79 | 9,954.47 | 32,957.24 | 23,809.48 |
| 费用合计 | 42,987,531.72 | 21,808,931.18 | 64,179,499.47 | 38,032,646.65 |
| 管理人报酬 | 36,642,272.35 | 18,575,888.36 | 54,762,638.18 | 32,468,012.83 |
| 托管费 | 6,107,045.44 | 3,095,981.47 | 9,127,106.36 | 5,411,335.49 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,156.81 | 137,044.23 | 289,723.48 | 153,288.13 |
| 利润总额 | 190,625,436.84 | -104,034,534.44 | -925,997,944.64 | -522,917,067.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 328,975,923.24 | 293,604,043.19 | 226,735,029.83 | 330,181,922.97 |
| 交易性金融资产 | 2,734,994,677.09 | 2,650,894,495.35 | 2,946,869,603.62 | 3,477,275,633.08 |
| 其中：股票投资 | 2,732,232,348.34 | 2,648,230,928.21 | 2,876,337,043.01 | 3,406,387,722.50 |
| 债券投资 | 2,762,328.75 | 2,663,567.14 | 70,532,560.61 | 70,887,910.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,064,322,689.96 | 2,948,663,064.40 | 3,204,256,659.57 | 3,808,157,467.44 |
| 负债合计 | 8,855,602.35 | 9,341,925.06 | 9,004,383.73 | 3,799,266,016.00 |
| 所有者权益合计 | 3,055,467,087.61 | 2,939,321,139.34 | 3,195,252,275.84 | 3,799,266,016.00 |
