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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,008.57 | 0.98 | 2,986.04 | 0.98 | 7,194.75 | 2.13 | 6,773.72 | 2.30 |
| 制造业 | 197,401.20 | 64.55 | 196,646.52 | 64.36 | 213,329.74 | 63.20 | 184,612.69 | 62.81 |
| 批发和零售业 | 2,499.12 | 0.82 | 2,248.22 | 0.74 | -- | -- | 5,393.95 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 4,881.84 | 1.45 | 3,580.75 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 779.60 | 0.23 | 619.06 | 0.21 |
| 金融业 | 15,919.96 | 5.21 | 14,452.63 | 4.73 | 13,831.13 | 4.10 | 12,573.42 | 4.28 |
| 房地产业 | 7,113.65 | 2.33 | 10,983.27 | 3.59 | 13,673.30 | 4.05 | 10,859.30 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 3,288.76 | 0.97 | 2,662.11 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,928.76 | 2.27 | 5,664.87 | 1.85 | 5,549.57 | 1.64 | 4,165.63 | 1.42 |
| 合计 | 232,871.26 | 76.16 | 232,981.55 | 76.25 | 262,528.69 | 77.77 | 231,240.63 | 78.68 |
