近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.90 | -1.36 | -4.33 | -5.00 | -1.75 | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -7.52 | -3.77 | -5.91 | -- | -- |
① — ② | 1.23 | 1.62 | 3.19 | -1.23 | 4.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证1000指数及其未来可能发生的变更 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
龙昌伦 | 2022/12/06 | 1年4月22天 | -9.31 | 龙昌伦,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 225 | 211 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.61 | 0.95 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 7.21 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 92.79 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 159.76 | 9.88 | -- | -6.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.08 | 0.44 | -- | -2.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.99 | 1.61 | -- | 1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.94 | 2.66 | -- | -0.12 |
金融业 | 3.21 | 0.20 | -- | -7.24 |
房地产业 | 9.70 | 0.60 | -- | -0.36 |
租赁和商务服务业 | 4.39 | 0.27 | -- | -0.13 |
教育 | 5.47 | 0.34 | -- | 0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 24.93 | 1.54 | -- | 0.75 |
合计 | 283.47 | 17.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600576 | 祥源文旅 | 2.26 | 14.31 | 0.89% | 新晋 | -11.93 |
300698 | 万马科技 | 0.43 | 14.22 | 0.88% | 新晋 | -7.07 |
600611 | 大众交通 | 5.12 | 13.98 | 0.86% | 新晋 | 4.74 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 12.92 | 0.80% | 新晋 | 17.32 |
688510 | 航亚科技 | 0.73 | 12.72 | 0.79% | 新晋 | 12.90 |
合计 | -- | 9.42 | 68.15 | 4.22% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 2.03 | 21.15 | 1.31% | 0.23 | -8.41 |
601567 | 三星医疗 | 0.70 | 19.95 | 1.23% | 0.29 | 21.44 |
603979 | 金诚信 | 0.36 | 19.08 | 1.18% | 0.22 | 8.07 |
600612 | 老凤祥 | 0.22 | 18.81 | 1.16% | 0.26 | 2.83 |
000426 | 兴业银锡 | 1.56 | 17.61 | 1.09% | 新晋 | 25.64 |
002991 | 甘源食品 | 0.20 | 17.34 | 1.07% | 新晋 | 3.43 |
000543 | 皖能电力 | 2.05 | 17.06 | 1.06% | 新晋 | 11.92 |
600312 | 平高电气 | 1.15 | 16.53 | 1.02% | 新晋 | 6.86 |
601212 | 白银有色 | 5.74 | 16.47 | 1.02% | 新晋 | 14.58 |
603298 | 杭叉集团 | 0.60 | 16.45 | 1.02% | 新晋 | 7.50 |
合计 | -- | 14.61 | 180.45 | 11.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 3.61 | 0.22 | 0.05 |
合计 | 3.61 | 0.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113069 | 博23转债 | 0.02 | 2.21 | 0.14 |
110094 | 众和转债 | 0.01 | 1.40 | 0.09 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -25.18 |
本期利润(万元) | -24.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 |
期末基金资产净值(万元) | 240.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.8984 |