近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1331元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:1483/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-23 | 资产净值(亿元)： | 69.45(2024-12-30) | 基金经理： | 纪玲云 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | -0.31 | 2.35 | -0.01 | 3.83 | 9.18 | 11.44 | 63.20 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 69.06 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.57 | 0.01 | 0.42 | -1.13 | -2.00 | -3.59 | -5.86 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.20 | 0.48 | -0.08 | 0.65 | 2.14 | 1.72 | -- |
| 同类排名 | 473/2379 | 1696/2360 | 492/2250 | 1483/2356 | 483/2046 | 209/1703 | 307/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.26 | 2.34 | 3.25 | -0.19 | 3.09 | -13.84 | -6.00 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.39 | -1.21 | 1.28 | 12.43 | -7.65 | -- |
| ① — ② | -1.35 | -11.05 | 4.46 | -1.47 | -9.34 | -6.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丞丰 | 2022/03/17 | 3年19天 | -12.15 | 蔡丞丰，男，中国台湾，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合，台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员；2015年12月加入泓德基金管理有限公司，任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 857 | 1002 | 1124 | 1284 | |
| 户均持有份额(万) | 2.83 | 3.27 | 3.31 | 2.75 | |
| 机构持有比例(%) | 19.58 | 19.81 | 18.37 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 80.42 | 80.19 | 81.63 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 590.91 | 6.93 | -- | 2.53 |
| 制造业 | 4,206.89 | 49.31 | -- | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.80 | 1.70 | -- | -1.27 |
| 建筑业 | 134.28 | 1.57 | -- | -0.17 |
| 批发和零售业 | 184.23 | 2.16 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.85 | 1.09 | -- | -1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.42 | 5.83 | -- | 0.57 |
| 金融业 | 470.63 | 5.52 | -- | -1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.63 | 0.97 | -- | -0.04 |
| 合计 | 6,404.64 | 75.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 9.76 | 311.82 | 3.65% | 0.78 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.48 | 294.54 | 3.45% | 0.23 | 11.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.66 | 284.09 | 3.33% | 0.68 | -12.29 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 4.10 | 261.41 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 688008 | 澜起科技 | 3.70 | 250.99 | 2.94% | 0.13 | -3.89 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.28 | 223.14 | 2.62% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.83 | 220.78 | 2.59% | 新晋 | -8.14 |
| 002831 | 裕同科技 | 8.06 | 218.43 | 2.56% | 0.04 | -6.49 |
| 03690 | 美团-W | 1.47 | 206.51 | 2.42% | 新晋 | -- |
| 601229 | 上海银行 | 22.13 | 202.49 | 2.37% | 新晋 | 8.65 |
| 合计 | -- | 76.47 | 2,474.20 | 28.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 548.04 | 6.42 | 0.86 |
| 合计 | 548.04 | 6.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 5.00 | 507.23 | 5.95 |
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.43 | 0.24 |
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.38 | 0.24 |
| 基金名称 | 易方达信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000032)易方达信用债债券A (020082)易方达信用债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券、中期票据、次级债、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-11-10 | 0.08 |
| 2024-08-28 | 0.12 |
| 2024-05-05 | 0.12 |
| 2024-02-04 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.67 |
| 本期利润(万元) | -60.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,026.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8349 |
