基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.19 -5.54 -0.35 -12.11 -13.84 -6.00 --
基准收益率②% 1.28 -4.60 -3.40 -4.03 -7.65 -- --
① — ② -1.47 -0.94 3.05 -8.08 -6.19 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2022/03/17 2年1月10天 -14.75 蔡丞丰，男，中国台湾，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合，台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理，台湾华彦资产管理公司研究员；2015年12月加入泓德基金管理有限公司，任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C基金总份额

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1124128415181924
户均持有份额(万)3.312.752.261.60
机构持有比例(%)18.370.000.000.00
个人持有比例(%)81.63100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,389.57 13.91 -- 7.37
制造业 6,095.14 60.99 -- 14.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.49 1.81 -- -1.76
交通运输、仓储和邮政业 263.83 2.64 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 589.29 5.90 -- 1.05
金融业 187.47 1.88 -- -2.92
科学研究和技术服务业 0.43 0.00 -- -1.24
教育 232.24 2.32 -- 0.99
合计 8,938.46 89.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.78 349.52 3.50% 新晋 15.99
000039 中集集团 32.80 313.90 3.14% 新晋 -0.33
00883 中国海洋石油 17.70 290.75 2.91% 新晋 --
600547 山东黄金 9.17 258.87 2.59% 新晋 17.20
603993 洛阳钼业 30.55 254.18 2.54% 新晋 18.52
000725 京东方A 61.11 248.11 2.48% 新晋 11.09
000157 中联重科 29.59 242.93 2.43% 新晋 8.30
000581 威孚高科 14.21 241.85 2.42% 新晋 9.48
002831 裕同科技 9.65 239.22 2.39% -0.26 5.39
605098 行动教育 5.34 232.24 2.32% 新晋 24.95
合计 -- 230.90 2,671.57 26.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 516.73 5.17 -1.11
金融债券 10.21 0.10 --
其中：政策性金融债 10.21 0.10 --
合计 526.94 5.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.00 506.68 5.07
018021 国开2303 0.10 10.21 0.10
019733 24国债02 0.10 10.05 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -137.53
本期利润(万元) -14.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 2,890.24
期末基金份额净值(元) 0.8084