基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.63 5.69 6.25 -2.26 3.09 -13.84 -6.00
基准收益率②% 14.61 1.70 1.17 -0.91 12.43 -7.65 --
① — ② 25.02 3.99 5.08 -1.35 -9.34 -6.19 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2022/03/17 3年8月18天 21.65 蔡丞丰，男，中国台湾籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。自2017年7月28日至2021年2月10日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2021年2月10日，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日至2021年2月10日，担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日起至2020年7月10日，担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任嘉实品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C基金总份额

嘉实品质发现混合A嘉实品质发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)77985710021124
户均持有份额(万)2.402.833.273.31
机构持有比例(%)7.2619.5819.8118.37
个人持有比例(%)92.7480.4280.1981.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 450.72 5.17 -- -0.34
制造业 4,514.56 51.76 -- 5.24
批发和零售业 275.55 3.16 -- 2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 582.31 6.68 -- -0.11
科学研究和技术服务业 133.32 1.53 -- -0.17
合计 5,956.46 68.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 10.30 303.23 3.48% 0.54 -1.84
00700 腾讯控股 0.50 302.65 3.47% 0.59 --
688008 澜起科技 1.71 264.29 3.03% -0.46 -13.46
600276 恒瑞医药 3.55 254.00 2.91% -0.59 -5.05
603986 兆易创新 1.13 241.03 2.76% 0.23 -5.76
002080 中材科技 6.30 214.33 2.46% -1.76 -5.58
01024 快手-W 2.53 195.41 2.24% 新晋 --
688213 思特威 1.43 170.64 1.96% 新晋 -15.45
300487 蓝晓科技 2.93 169.06 1.94% -0.75 -3.57
002138 顺络电子 4.76 167.36 1.92% 新晋 -7.66
合计 -- 35.14 2,282.00 26.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 450.89 5.17 -0.86
合计 450.89 5.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.50 450.89 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 354.44
本期利润(万元) 577.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3629
期末基金资产净值(万元) 1,782.33
期末基金份额净值(元) 1.3092