基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.66 -9.64 -0.09 -15.10 -21.99 -18.51 -5.31
基准收益率②% 1.84 -5.82 -3.92 -3.88 -9.87 -16.30 -6.30
① — ② -2.50 -3.82 3.83 -11.22 -12.12 -2.21 0.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2020/03/06 4年1月21天 -8.16 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 772.39 1.67 -- -2.50
制造业 29,432.68 63.46 -- 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.95 0.08 -- -4.21
建筑业 6.82 0.01 -- -1.68
批发和零售业 718.03 1.55 -- -1.34
住宿和餐饮业 810.46 1.75 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 174.22 0.38 -- -5.80
金融业 920.36 1.98 -- -5.75
房地产业 1,743.71 3.76 -- 0.71
租赁和商务服务业 729.44 1.57 -- 0.72
科学研究和技术服务业 744.93 1.61 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.58
合计 36,091.54 77.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 23.38 4,445.14 9.58% 1.61 7.28
600519 贵州茅台 2.60 4,423.79 9.54% -0.36 1.11
000858 五粮液 21.95 3,368.93 7.26% 0.83 0.25
600809 山西汾酒 12.98 3,180.97 6.86% 0.61 2.21
300760 迈瑞医疗 10.88 3,062.12 6.60% 0.00 0.19
601799 星宇股份 17.13 2,398.70 5.17% 0.48 -9.99
002311 海大集团 54.19 2,389.62 5.15% 0.07 16.75
002415 海康威视 60.54 1,946.95 4.20% -0.19 0.56
00700 腾讯控股 6.91 1,903.08 4.10% 新晋 --
300628 亿联网络 69.14 1,786.54 3.85% 新晋 46.74
合计 -- 279.70 28,905.84 62.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,084.47 6.65 0.24
合计 3,084.47 6.65 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210004 21附息国债04 30.00 3084.47 6.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,601.29
本期利润(万元) -365.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 46,378.18
期末基金份额净值(元) 0.8854