近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-29 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2015-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | 0.49 | 0.99 | -0.24 | 4.28 | 7.36 | 7.79 | 95.88 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.57 | 11.87 | 15.55 | 73.47 |
| 同类平均 ③% | -0.94 | 0.87 | 2.69 | 0.28 | 4.57 | 2.85 | 3.88 | -- |
| ① — ② | -1.97 | 0.45 | -1.94 | -0.52 | -1.30 | -4.51 | -7.77 | 22.41 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.37 | -1.70 | -0.53 | -0.29 | 4.51 | 3.91 | -- |
| 同类排名 | 698/1083 | 551/1056 | 764/1005 | 687/1047 | 414/933 | 136/782 | 187/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.33 | 16.63 | -2.88 | -0.66 | 5.40 | -21.99 | -18.51 |
| 基准收益率②% | -1.52 | 14.96 | 0.26 | 1.84 | 15.61 | -9.87 | -16.30 |
| ① — ② | -4.81 | 1.67 | -3.14 | -2.50 | -10.21 | -12.12 | -2.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常蓁 | 2020/03/06 | 5年1月4天 | -10.02 | 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15700 | 16623 | 17958 | 19274 | |
| 户均持有份额(万) | 3.30 | 3.23 | 3.13 | 3.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.79 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.10 | 100.00 | 98.21 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 447.44 | 0.97 | -- | -2.38 |
| 制造业 | 28,968.56 | 62.99 | -- | 4.02 |
| 批发和零售业 | 339.24 | 0.74 | -- | -1.78 |
| 金融业 | 1,161.88 | 2.53 | -- | -7.76 |
| 房地产业 | 1,599.22 | 3.48 | -- | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 869.08 | 1.89 | -- | -0.20 |
| 合计 | 33,385.42 | 72.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.30 | 4,600.68 | 10.00% | -0.49 | -19.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60 | 3,959.05 | 8.61% | -0.32 | 1.23 |
| 000858 | 五粮液 | 21.95 | 3,073.32 | 6.68% | -0.33 | -2.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.88 | 2,774.25 | 6.03% | -0.24 | -12.52 |
| 300628 | 亿联网络 | 69.14 | 2,668.75 | 5.80% | 0.05 | -17.71 |
| 002311 | 海大集团 | 54.19 | 2,657.84 | 5.78% | 0.66 | 2.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.98 | 2,390.92 | 5.20% | -0.39 | 8.24 |
| 601799 | 星宇股份 | 17.13 | 2,286.01 | 4.97% | 0.00 | -3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.22 | 2,015.75 | 4.38% | 0.26 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 60.54 | 1,858.56 | 4.04% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 271.93 | 28,285.13 | 61.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000182)景顺长城四季金利纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-04-07 | 0.20 |
| 2015-01-13 | 0.26 |
| 2014-10-15 | 0.28 |
| 2014-07-07 | 0.20 |
| 2014-04-08 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -719.58 |
| 本期利润(万元) | -3,173.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0639 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,987.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9394 |
