基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.16 -2.46 2.04 -6.33 5.40 -21.99 -18.51
基准收益率②% 14.69 1.75 1.97 -1.52 15.61 -9.87 -16.30
① — ② -0.53 -4.21 0.07 -4.81 -10.21 -12.12 -2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2020/03/06 5年8月29天 0.04 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 616.92 1.44 -- -1.61
制造业 27,043.56 63.34 -- 5.34
批发和零售业 334.98 0.78 -- -0.38
金融业 1,882.98 4.41 -- -4.85
房地产业 540.76 1.27 -- -1.19
科学研究和技术服务业 1,768.95 4.14 -- 1.37
合计 32,188.15 75.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.29 4,536.89 10.63% 0.92 -3.39
600519 贵州茅台 2.60 3,751.20 8.79% 0.39 -0.17
00700 腾讯控股 6.16 3,728.68 8.73% 2.25 --
002311 海大集团 47.13 3,005.24 7.04% -0.24 -6.28
300628 亿联网络 69.14 2,558.13 5.99% 0.48 -5.66
600809 山西汾酒 12.98 2,518.11 5.90% 0.65 0.76
601799 星宇股份 17.13 2,309.98 5.41% 0.50 -5.17
300760 迈瑞医疗 8.16 2,004.68 4.69% -0.92 -6.76
603259 药明康德 15.79 1,768.95 4.14% 新晋 -11.95
601288 农业银行 217.58 1,451.26 3.40% 新晋 0.12
合计 -- 407.96 27,633.12 64.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.47
本期利润(万元) 5,780.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1309
期末基金资产净值(万元) 42,699.07
期末基金份额净值(元) 1.0674