基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.98 14.16 -2.46 2.04 5.40 -21.99 -18.51
基准收益率②% -1.20 14.69 1.75 1.97 15.61 -9.87 -16.30
① — ② -5.78 -0.53 -4.21 0.07 -10.21 -12.12 -2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2020/03/06 5年10月27天 -0.44 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 588.75 1.61 -- -1.65
制造业 22,638.12 62.09 -- 2.72
批发和零售业 16.55 0.05 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29 0.01 -- -5.89
金融业 2,139.99 5.87 -- -4.35
科学研究和技术服务业 1,459.15 4.00 -- 1.28
合计 26,844.85 73.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.60 3,577.64 9.81% 1.02 -0.16
300750 宁德时代 9.28 3,406.63 9.34% -1.29 -5.32
00700 腾讯控股 6.16 3,332.74 9.14% 0.41 --
600809 山西汾酒 12.98 2,228.55 6.11% 0.21 -2.39
601799 星宇股份 17.13 2,112.86 5.80% 0.39 11.24
002311 海大集团 33.08 1,831.77 5.02% -2.02 -6.42
300628 亿联网络 48.82 1,740.39 4.77% -1.22 4.61
601288 农业银行 217.58 1,671.01 4.58% 1.18 -12.14
002595 豪迈科技 18.78 1,587.10 4.35% 新晋 -0.82
300760 迈瑞医疗 8.16 1,553.96 4.26% -0.43 -5.02
合计 -- 374.57 23,042.65 63.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.11
本期利润(万元) -2,867.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0753
期末基金资产净值(万元) 36,458.04
期末基金份额净值(元) 0.9929