基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.65 17.83 -3.39 2.79 3.51 -19.02 -14.80
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 14.32 -8.46 -15.71
① — ② -5.97 4.82 -5.30 1.47 -10.81 -10.56 0.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2021/03/30 4年10月3天 -21.68 常蓁，国籍中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格，中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票基金经理。2021年2月4日任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C基金总份额

嘉实匠心回报混合A嘉实匠心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2172231324802653
户均持有份额(万)1.731.681.671.67
机构持有比例(%)2.662.572.412.26
个人持有比例(%)97.3497.4397.5997.74

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 722.79 1.44 -- -0.46
制造业 32,990.20 65.76 -- 18.46
批发和零售业 16.55 0.03 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 0.01 -- -5.25
金融业 3,862.90 7.70 -- 0.31
科学研究和技术服务业 1,731.58 3.45 -- 1.79
卫生和社会工作 0.17 0.00 -- -1.10
合计 39,327.29 78.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 12.98 4,766.30 9.50% -0.90 -5.32
600519 贵州茅台 3.25 4,475.84 8.92% 0.64 -0.16
603179 新泉股份 59.14 4,369.29 8.71% -1.01 26.16
00700 腾讯控股 7.13 3,857.54 7.69% 0.07 --
600036 招商银行 66.85 2,814.43 5.61% 0.84 -5.35
002311 海大集团 46.41 2,570.19 5.12% -0.10 -6.42
601799 星宇股份 17.12 2,111.65 4.21% 0.14 11.24
002595 豪迈科技 23.21 1,961.48 3.91% 新晋 -0.82
300628 亿联网络 53.91 1,921.93 3.83% 0.31 4.61
603259 药明康德 18.76 1,700.59 3.39% -0.32 2.79
合计 -- 308.76 30,549.24 60.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.30 0.10 0.02
合计 48.30 0.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 0.37 48.30 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.79
本期利润(万元) -185.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0548
期末基金资产净值(万元) 2,388.84
期末基金份额净值(元) 0.767