基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.93 -8.68 4.99 0.13 -4.86 -11.87 -7.89
基准收益率②% 3.19 -8.81 2.88 -1.34 -8.37 -15.51 -12.14
① — ② -0.26 0.13 2.11 1.47 3.51 3.64 4.25
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张钟玉 2022/01/27 2年2月30天 -13.68 张钟玉，女，中国籍，13年证券从业经历，会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师，基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日起任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月23日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2022年1月25日至2022年11月23日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日至2022年8月17日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年4月13日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2022年5月18日任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月15日至2023年7月14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2022年10月20日任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月7日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月2日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理。2023年4月27日任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月31日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年7月14日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年9月11日任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年11月2日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月26日任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2024年4月3日任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘珈吟 2016/03/24 2022/01/27 5年10月3天 28.42
李直 2019/09/28 2021/09/24 1年11月26天 3.20
何如 2014/06/20 2019/09/28 5年3月8天 98.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.24 0.00 -- -16.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.00 -- -2.78
房地产业 3.05 0.05 -- -0.91
合计 3.41 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
400174 7.62 3.05 0.05% 0.00 --
603273 天元智能 0.01 0.15 0.00% 新晋 -16.29
688657 浩辰软件 0.00 0.12 0.00% 0.00 -6.45
603193 润本股份 0.01 0.09 0.00% 新晋 15.02
合计 -- 7.64 3.41 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.35 544.81 9.17% -0.16 1.43
600036 招商银行 15.35 494.27 8.32% 0.92 9.60
601166 兴业银行 18.04 284.67 4.79% -0.28 -0.84
600030 中信证券 12.12 232.69 3.91% -0.37 -6.87
601398 工商银行 43.50 229.68 3.86% 0.26 3.67
601328 交通银行 34.09 216.13 3.64% 0.25 10.39
300059 东方财富 15.68 202.14 3.40% -0.42 -6.01
600919 江苏银行 22.78 179.92 3.03% 0.39 9.38
601288 农业银行 39.65 167.72 2.82% 0.32 7.96
000001 平安银行 12.04 126.64 2.13% 新晋 1.92
合计 -- 226.60 2,678.67 45.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -163.42
本期利润(万元) 173.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0485
期末基金资产净值(万元) 5,943.87
期末基金份额净值(元) 1.7616