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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.89 | 0.17 | 8.34 | 0.11 | 7.58 | 0.12 | 7.44 | 0.13 |
| 建筑业 | 12.24 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 9.98 | 0.17 |
| 金融业 | 7,853.69 | 94.37 | 6,918.88 | 93.79 | 5,706.71 | 93.73 | 5,524.33 | 92.94 |
| 房地产业 | 367.82 | 4.42 | 388.77 | 5.27 | 295.45 | 4.85 | 345.69 | 5.82 |
| 合计 | 8,247.64 | 99.11 | 7,315.99 | 99.17 | 6,009.74 | 98.70 | 5,887.44 | 99.06 |
