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基金档案

嘉实中证金融地产ETF(512640)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 2.1893元 日增长率%： 0.38 今年以来收益率%： -5.02(排名:1697/2139) 净值日期： 04-13
收盘价： 2.183元 涨幅%： 0.18 折溢价率%： -0.29 交易日期： 04-10
投资风格： 大盘价值 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2014-06-19 资产净值(亿元)： 0.83(2024-12-30) 基金经理： 张钟玉
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601318 中国平安 14.88 783.43 9.41% -1.10
2 600036 招商银行 17.11 672.42 8.08% 0.12
3 300059 东方财富 17.46 450.86 5.42% 1.04
4 600030 中信证券 13.49 393.49 4.73% 0.19
5 601166 兴业银行 20.11 385.31 4.63% -0.17
6 601398 工商银行 48.47 335.41 4.03% 0.32
7 601328 交通银行 32.56 252.99 3.04% -0.44
8 601288 农业银行 44.14 235.71 2.83% 0.21
9 600919 江苏银行 20.30 199.30 2.39% 0.28
10 600000 浦发银行 16.24 167.06 2.01% 新晋
11 400174 7.62 3.05 0.04% 0.00
12 合计 -- 252.38 3879.03 46.61% --
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