近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 10.90 | -2.81 | -7.22 | 3.98 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.16 | -7.77 | -12.11 | -5.47 | -- | -- | -- |
① — ② | 10.74 | 4.96 | 4.89 | 9.45 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘杰 | 2023/03/31 | 1年27天 | 4.64 | 刘杰,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学金融学硕士。历任嘉实基金研究部分析师、机构投资部投资经理;2006年7月加入嘉实基金管理有限公司。现任嘉实基金大制造研究总监。自2021年5月27日起,担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年3月31日任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月23日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苏文杰 | 2023/03/31 | 2024/04/09 | 1年8天 | 5.17 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 706 | 1074 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.97 | 7.88 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 444.05 | 6.72 | -- | 0.18 |
制造业 | 3,534.57 | 53.49 | -- | 7.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,534.21 | 23.22 | -- | 19.65 |
建筑业 | 176.13 | 2.67 | -- | 1.02 |
合计 | 5,688.96 | 86.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 24.31 | 635.95 | 9.62% | 0.35 | 15.06 |
300750 | 宁德时代 | 3.27 | 622.20 | 9.42% | 新晋 | 7.28 |
601899 | 紫金矿业 | 26.40 | 444.05 | 6.72% | -1.76 | 15.99 |
600027 | 华电国际 | 56.97 | 391.38 | 5.92% | 0.05 | 3.68 |
002608 | 江苏国信 | 46.01 | 363.02 | 5.49% | -3.54 | 13.57 |
600905 | 三峡能源 | 76.94 | 360.85 | 5.46% | 新晋 | 2.28 |
600563 | 法拉电子 | 3.27 | 323.34 | 4.89% | 新晋 | -6.24 |
002812 | 恩捷股份 | 6.60 | 274.23 | 4.15% | 新晋 | -2.93 |
600438 | 通威股份 | 10.93 | 271.83 | 4.11% | 新晋 | -14.69 |
600642 | 申能股份 | 28.49 | 225.36 | 3.41% | 新晋 | 9.06 |
合计 | -- | 283.19 | 3,912.21 | 59.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 355.20 |
本期利润(万元) | 436.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.105 |
期末基金资产净值(万元) | 2,910.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0398 |