基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.20 0.43 0.39 1.17 -- -- --
基准收益率②% -1.34 0.97 -1.06 2.02 -- -- --
① — ② 1.54 -0.54 1.45 -0.85 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨烨超 2024/03/25 1年8月10天 3.16 杨烨超，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任市场部产品助理、产品经理（负责产品设计研究等）、固定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理，现任固定收益部基金经理。2015年11月27日至2018年5月5日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2018年5月26日，担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年5月5日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月3日至2018年5月26日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年5月26日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2018年5月26日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年5月5日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年5月5日，担任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月4日至2018年5月26日，担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年5月26日，担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2022年7月8日，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2022年7月8日，担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年10月20日，担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日，担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2020年12月18日，担任财通景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2022年7月8日，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2022年7月8日，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月19日至2022年7月8日，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日任嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实稳恒90天持有债券A嘉实稳恒90天持有债券C基金总份额

嘉实稳恒90天持有债券A嘉实稳恒90天持有债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)3475200402--
户均持有份额(万)28.705.7016.25--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,792.43 25.13 10.73
其中：政策性金融债 4,608.68 9.05 3.81
企业债券 1,030.25 2.02 1.36
短期融资券 1,011.97 1.99 -43.36
中期票据 34,939.28 68.63 28.77
合计 49,773.93 97.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 40.00 4106.67 8.07
102103042 21蜀道投资MTN005 20.00 2101.53 4.13
102103110 21川高速MTN008 20.00 2099.09 4.12
175409 20华泰C1 20.00 2069.64 4.07
102380289 23青岛城投MTN002 20.00 2059.92 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.22%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 287.09
本期利润(万元) 140.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 28,482.18
期末基金份额净值(元) 1.0289