近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0641元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 3.09(排名:183/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-21 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 刘珈吟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.73 | 9.30 | -1.80 | 3.09 | -0.80 | -17.88 | -12.41 | 6.41 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 14.02 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 8.97 | 7.57 | 0.58 | 6.92 | -7.28 | -15.11 | -11.54 | -7.61 |
| ① — ③ | 11.83 | 6.71 | 0.78 | 5.54 | -12.12 | -12.37 | -9.64 | -- |
| 同类排名 | 56/1462 | 180/1414 | 462/1213 | 183/1410 | 830/995 | 508/685 | 360/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.79 | 13.66 | -9.18 | 0.92 | -4.98 | -15.71 | -11.81 |
| 基准收益率②% | -9.06 | 13.66 | -10.30 | 1.15 | -6.22 | -18.28 | -13.64 |
| ① — ② | 0.27 | 0.00 | 1.12 | -0.23 | 1.24 | 2.57 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*95%*银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2020/04/22 | 4年11月18天 | 6.28 | 刘珈吟，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日，担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月28日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2022年8月5日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年3月16日起至2024年9月27日，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月11日起至2024年9月27日，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年6月1日起，担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 2021/09/24 | 2024/01/11 | 2年3月17天 | -18.93 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35723 | 35327 | 36647 | 37042 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 116.41 | 0.34 | -- | 0.18 |
| 制造业 | 632.85 | 1.84 | -- | -0.21 |
| 合计 | 749.26 | 2.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.67 | 80.58 | 0.23% | -0.10 | 6.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 0.22% | -0.05 | 1.23 |
| 000858 | 五粮液 | 0.52 | 73.09 | 0.21% | -0.16 | -2.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.36 | 52.43 | 0.15% | -0.10 | 14.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.36 | 45.07 | 0.13% | -0.09 | 0.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.24 | 44.58 | 0.13% | -0.05 | 8.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.66 | 43.92 | 0.13% | -0.08 | 8.10 |
| 603288 | 海天味业 | 0.83 | 38.10 | 0.11% | -0.04 | 2.80 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.30 | 25.06 | 0.07% | -0.05 | -2.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.10 | 24.60 | 0.07% | 新晋 | 14.47 |
| 合计 | -- | 9.09 | 503.63 | 1.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009180)嘉实中证主要消费ETF联接C (021879)嘉实中证主要消费ETF联接I |
| 联接对象 | (512600)嘉实中证主要消费ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证主要消费ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证主要消费ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证主要消费指数及嘉实中证主要消费ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -354.38 |
| 本期利润(万元) | -1,153.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,888.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0322 |
