基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.82 10.97 -8.50 6.23 8.59 -21.17 29.91
基准收益率②% -1.40 14.08 -7.24 6.21 12.77 -17.10 30.02
① — ② 0.58 -3.11 -1.26 0.02 -4.18 -4.07 -0.11
业绩比较基准 FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex（经汇率调整后的）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2022/11/04 1年5月22天 3.23 蒋一茜，女，中国香港籍，25年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities （HK） Co， Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWS China Equity Fund 基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWS Invest Chinese Equities基金经理职务，2012年3月9日任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2019年2月28日至2021年4月24日任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
张琴 2023/09/28 6月28天 6.59 张琴，女，中国香港籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日起，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月28日任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。2023年11月13日任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯正彦 2020/03/14 2022/11/04 2年7月21天 5.77
蔡德森 2012/07/24 2020/03/14 7年7月21天 36.77
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月12天 14.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,132.39 56.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQIX.UW 易昆尼克斯 0.05 296.88 5.33% 0.23 --
PLD.UN 安博 0.30 281.05 5.05% -3.87 --
DLR.UN 数字房地产信托 0.27 278.89 5.01% 2.19 --
SPG.UN 西蒙地产 0.24 271.80 4.88% 1.52 --
WELL.UN Welltower Inc. 0.29 195.44 3.51% 新晋 --
8802JT Mitsubishi Estate Co Ltd 1.33 174.13 3.13% 新晋 --
IRM.UN 铁山 0.27 155.82 2.80% 新晋 --
AVB.UN 艾芙隆海湾社区 0.12 153.11 2.75% 新晋 --
AMT.UN 美国电塔 0.09 128.41 2.31% 新晋 --
SUI.UN Sun Communities, Inc. 0.11 96.79 1.74% 新晋 --
合计 -- 3.07 2,032.32 36.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 70.93 1.27
019703 23国债10 0.20 20.39 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.70%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -218.12
本期利润(万元) -0.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 5,569.00
期末基金份额净值(元) 1.063