近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0834元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.61(排名:754/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.02 | 2.43 | -2.35 | -0.61 | -- | -- | -- | 8.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 11.59 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.27 | -1.63 | -2.51 | -0.31 | -- | -- | -- | -3.25 |
| ① — ③ | 3.14 | -5.46 | -4.71 | -4.67 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 196/978 | 802/969 | 620/941 | 754/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | 11.47 | -0.75 | -0.82 | 6.06 | 8.59 | -21.17 |
| 基准收益率②% | -6.59 | 14.35 | -0.82 | -1.40 | 4.45 | 12.77 | -17.10 |
| ① — ② | 3.26 | -2.88 | 0.07 | 0.58 | 1.61 | -4.18 | -4.07 |
| 业绩比较基准 | FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex（经汇率调整后的） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋一茜 | 2022/11/04 | 2年5月1天 | 14.94 | 蒋一茜，女，中国香港籍，27年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities（HK）Co，Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWSChinaEquityFund基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务，2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日，担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 |
| 张琴 | 2023/09/28 | 1年6月7天 | 18.68 | 张琴，女，中国香港籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。自2022年12月29日至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7789 | 8509 | 9271 | 10228 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 72.07 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 5,430.61 | 90.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX.UW | 易昆尼克斯 | 0.08 | 553.75 | 9.23% | 新晋 | -- |
| DLR.UN | 数字房地产信托 | 0.40 | 508.49 | 8.48% | 0.95 | -- |
| IRM.UN | 铁山 | 0.66 | 496.49 | 8.28% | 0.44 | -- |
| AVB.UN | 艾芙隆海湾社区 | 0.29 | 457.45 | 7.63% | 3.85 | -- |
| SPG.UN | 西蒙地产 | 0.36 | 443.92 | 7.40% | -0.57 | -- |
| VNO.UN | 沃那多房产信托 | 1.28 | 387.60 | 6.46% | 新晋 | -- |
| AHR.UN | American Healthcare REIT Inc | 1.48 | 301.46 | 5.03% | 新晋 | -- |
| SLG.UN | SL格林不动产 | 0.61 | 300.02 | 5.00% | 新晋 | -- |
| ADC.UN | 艾格里不动产 | 0.51 | 258.78 | 4.31% | 新晋 | -- |
| BRX.UN | Brixmor Property Group, Inc. | 1.28 | 256.68 | 4.28% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6.95 | 3,964.64 | 66.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 180.00 | 182.27 | 3.04 |
| 019733 | 24国债02 | 120.00 | 122.29 | 2.04 |
| 基金名称 | 华夏红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (021570)华夏红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；投资于本基金界定的红利主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.66 |
| 本期利润(万元) | -224.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,999.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.135 |
