基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 -0.35 1.23 -2.55 -2.32 6.06 8.59
基准收益率②% -0.37 -2.08 3.50 2.51 5.53 4.45 12.77
① — ② 0.64 1.73 -2.27 -5.06 -7.85 1.61 -4.18
业绩比较基准 FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex（经汇率调整后的）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2022/11/04 3年6月7天 19.45 蒋一茜，女，中国香港籍，27年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities（HK）Co，Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，2009年8月6日至2017年6月1担任DWSChinaEquityFund基金经理职务，2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChineseEquities基金经理职务，2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。2015年10月24日至2021年7月24日，担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月20日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年2月28日至2021年4月24日，担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月28日起，担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
张琴 2023/09/28 2年7月13天 23.33 张琴，女，中国香港籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理，股票基金经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队，现任海外投资决策委员会成员。自2022年12月29日起至2024年12月5日，担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月25日起，担任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2026年4月11日起，担任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯正彦 2020/03/14 2022/11/04 2年7月21天 5.77
蔡德森 2012/07/24 2020/03/14 7年7月21天 36.77
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月12天 14.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,864.48 83.07 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.69
本期利润(万元) 30.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 2,244.27
期末基金份额净值(元) 1.1