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| 单位净值： | 1.043元 | 日增长率%： | 0.99 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-07-23 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋一茜 张琴 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 合计 | 5,430.61 | 90.53 | 5,152.07 | 87.51 | 3,125.99 | 92.65 | 3,132.39 | 56.25 |
