基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -20.54 22.58 6.90 22.70 9.78 -24.28 -15.51
基准收益率②% -13.08 17.78 0.68 19.19 16.24 -9.76 -24.43
① — ② -7.46 4.80 6.22 3.51 -6.46 -14.52 8.92
业绩比较基准 恒生港股通新经济指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2021/08/18 4年5月15天 -14.68 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
王鑫晨 2021/08/18 4年5月15天 -14.68 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2021/08/18 2022/08/31 1年13天 -33.12

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C基金总份额

嘉实港股互联网核心资产混合A嘉实港股互联网核心资产混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35188325903448742091
户均持有份额(万)2.743.643.373.20
机构持有比例(%)57.7963.0348.2930.52
个人持有比例(%)42.2136.9751.7169.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 42.85 23,185.14 9.39% 0.57 --
02423 贝壳-W 593.24 22,236.79 9.01% 2.03 --
09988 阿里巴巴-W 170.63 22,007.83 8.92% 0.01 --
00981 中芯国际 340.35 21,964.51 8.90% 1.89 --
09626 哔哩哔哩-W 119.52 20,824.80 8.44% 1.21 --
01024 快手-W 320.27 18,499.09 7.50% 2.50 --
01896 猫眼娱乐 2,086.54 13,079.16 5.30% 0.74 --
00268 金蝶国际 1,087.80 13,057.73 5.29% 新晋 --
00772 阅文集团 228.42 6,804.22 2.76% 新晋 --
03690 美团-W 67.41 6,289.67 2.55% 新晋 --
合计 -- 5,057.03 167,948.94 68.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,795.04 5.18 0.20
合计 12,795.04 5.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 81.60 8209.21 3.33
019773 25国债08 45.40 4585.84 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,716.67
本期利润(万元) -35,527.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2178
期末基金资产净值(万元) 122,271.89
期末基金份额净值(元) 0.7816