近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.60 | -9.32 | -3.33 | -12.96 | -24.28 | -15.51 | -12.89 |
基准收益率②% | -6.01 | -2.83 | -1.23 | -6.57 | -9.76 | -24.43 | -8.10 |
① — ② | -0.59 | -6.49 | -2.10 | -6.39 | -14.52 | 8.92 | -4.79 |
业绩比较基准 | 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王贵重 | 2021/08/18 | 2年8月7天 | -46.75 | 王贵重,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
王鑫晨 | 2021/08/18 | 2年8月7天 | -46.75 | 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张丹华 | 2021/08/18 | 2022/08/31 | 1年13天 | -33.12 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 42091 | 41174 | 23558 | 13840 | |
户均持有份额(万) | 3.20 | 1.54 | 0.66 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 30.52 | 30.80 | 26.82 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 69.48 | 69.20 | 73.18 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 98.85 | 8,674.31 | 9.75% | 2.39 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 30.65 | 8,441.31 | 9.49% | 0.54 | -- |
03888 | 金山软件 | 381.98 | 8,345.44 | 9.38% | 0.55 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 103.32 | 8,270.28 | 9.30% | -0.04 | -- |
01024 | 快手-W | 184.04 | 8,183.57 | 9.20% | 0.13 | -- |
00772 | 阅文集团 | 335.26 | 7,947.77 | 8.94% | -0.56 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 971.10 | 7,773.50 | 8.74% | -1.21 | -- |
02015 | 理想汽车-W | 54.96 | 6,043.65 | 6.80% | -2.92 | -- |
02013 | 微盟集团 | 2,363.70 | 4,114.20 | 4.63% | -1.70 | -- |
02400 | 心动公司 | 265.00 | 3,819.75 | 4.29% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,788.86 | 71,613.78 | 80.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,715.93 | 5.30 | -0.03 |
金融债券 | 91.87 | 0.10 | -- |
其中:政策性金融债 | 91.87 | 0.10 | -- |
合计 | 4,807.80 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 21.40 | 2168.58 | 2.44 |
019709 | 23国债16 | 14.90 | 1506.69 | 1.69 |
019733 | 24国债02 | 6.60 | 663.46 | 0.75 |
019703 | 23国债10 | 3.70 | 377.20 | 0.42 |
018021 | 国开2303 | 0.90 | 91.87 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,629.76 |
本期利润(万元) | -5,899.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0477 |
期末基金资产净值(万元) | 67,959.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.5205 |