近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.026元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 4.63(排名:62/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-04 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 4.92 | 3.03 | 4.63 | 8.40 | -- | -- | 2.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.42 | 2.89 | 14.75 | -- | -- | 12.18 |
| 同类平均 ③% | 0.87 | 7.90 | 6.00 | 6.91 | 17.65 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.42 | 1.30 | -0.39 | 1.74 | -6.35 | -- | -- | -9.58 |
| ① — ③ | -1.33 | -2.98 | -2.97 | -2.28 | -9.25 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 53/123 | 65/121 | 59/121 | 62/121 | 71/114 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.12 | 23.24 | 0.52 | -6.60 | 9.78 | -24.28 | -15.51 |
| 基准收益率②% | -2.15 | 23.86 | 2.04 | -6.01 | 16.24 | -9.76 | -24.43 |
| ① — ② | -2.97 | -0.62 | -1.52 | -0.59 | -6.46 | -14.52 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通新经济指数收益率*80%＋中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵重 | 2021/08/18 | 3年7月20天 | -25.26 | 王贵重，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员，科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王鑫晨 | 2021/08/18 | 3年7月20天 | -25.26 | 王鑫晨,中国,本科,已取得基金从业资格.曾任SPARXGroup、CitigroupGlobalMarkets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2019年5月25日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2020年6月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月24日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理.2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理.2021年8月3日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张丹华 | 2021/08/18 | 2022/08/31 | 1年13天 | -33.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32590 | 34487 | 42091 | 41174 | |
| 户均持有份额(万) | 3.64 | 3.37 | 3.20 | 1.54 | |
| 机构持有比例(%) | 63.03 | 48.29 | 30.52 | 30.80 | |
| 个人持有比例(%) | 36.97 | 51.71 | 69.48 | 69.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 116.31 | 8,875.12 | 9.86% | 4.65 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 276.66 | 8,838.84 | 9.82% | 4.92 | -- |
| 03690 | 美团-W | 61.49 | 8,637.85 | 9.60% | -0.27 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 21.86 | 8,441.43 | 9.38% | 0.44 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 253.75 | 7,472.45 | 8.30% | 新晋 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 74.57 | 6,487.70 | 7.21% | 0.86 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 46.41 | 6,102.81 | 6.78% | -3.24 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 339.48 | 5,721.57 | 6.36% | -0.29 | -- |
| 09899 | 网易云音乐 | 51.40 | 5,435.74 | 6.04% | 新晋 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 174.28 | 5,430.78 | 6.03% | -2.54 | -- |
| 合计 | -- | 1,416.21 | 71,444.29 | 79.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,373.33 | 5.97 | 1.13 |
| 合计 | 5,373.33 | 5.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 19.00 | 1927.48 | 2.14 |
| 019733 | 24国债02 | 18.00 | 1834.40 | 2.04 |
| 019749 | 24国债15 | 7.30 | 735.67 | 0.82 |
| 019758 | 24国债21 | 6.30 | 632.76 | 0.70 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 243.03 | 0.27 |
| 基金名称 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019156)易方达全球配置混合C人民币 (019157)易方达全球配置混合A美元现汇 (019158)易方达全球配置混合C美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：权益类资产（含普通股、优先股、存托凭证等）占基金资产的比例为30%-80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,945.96 |
| 本期利润(万元) | -5,074.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,557.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6118 |
