近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2025/06/19 | 5月15天 | 34.06 | 李涛，男，中国籍，17年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年11月13日，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任嘉实成长共赢混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任嘉实产业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,523.76 | 6.21 | -- | 0.70 |
| 制造业 | 25,086.75 | 61.74 | -- | 15.22 |
| 批发和零售业 | 12.43 | 0.03 | -- | -1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489.96 | 8.59 | -- | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 928.52 | 2.29 | -- | 0.59 |
| 合计 | 32,041.42 | 78.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 9.77 | 3,943.95 | 9.71% | 新晋 | 9.01 |
| 688041 | 海光信息 | 13.37 | 3,377.03 | 8.31% | 新晋 | -7.19 |
| 601138 | 工业富联 | 49.87 | 3,291.92 | 8.10% | 新晋 | -17.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.91 | 2,530.75 | 6.23% | 新晋 | -1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.72 | 2,483.66 | 6.11% | 新晋 | -0.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 20.05 | 2,390.96 | 5.88% | 新晋 | -8.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 27.75 | 2,015.41 | 4.96% | 新晋 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 98.75 | 1,975.00 | 4.86% | 新晋 | -4.51 |
| 01347 | 华虹半导体 | 23.40 | 1,709.10 | 4.21% | 新晋 | -- |
| 002008 | 大族激光 | 36.43 | 1,483.07 | 3.65% | 新晋 | -13.86 |
| 合计 | -- | 283.02 | 25,200.85 | 62.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,134.12 | 5.25 | -- |
| 可转换债券 | 1,372.66 | 3.38 | -- |
| 合计 | 3,506.78 | 8.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123121 | 帝尔转债 | 10.26 | 1372.66 | 3.38 |
| 019785 | 25国债13 | 10.30 | 1032.04 | 2.54 |
| 019758 | 24国债21 | 8.50 | 860.56 | 2.12 |
| 019773 | 25国债08 | 2.40 | 241.52 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,105.97 |
| 本期利润(万元) | 24,776.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3848 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,926.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3947 |