基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 17.05 5.07 0.58 -3.54 -- -- --
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 -- -- --
① — ② 4.04 3.16 -0.74 -2.17 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/08/07 1年3月28天 16.26 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值丰裕混合A嘉实价值丰裕混合C基金总份额

嘉实价值丰裕混合A嘉实价值丰裕混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)566738----
户均持有份额(万)2.615.78----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.58 4.06 -- -1.45
制造业 571.97 28.45 -- -18.07
信息传输、软件和信息技术服务业 219.22 10.90 -- 4.11
金融业 58.48 2.91 -- -3.60
合计 931.25 46.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 5.85 166.96 8.30% 1.21 --
00700 腾讯控股 0.27 163.43 8.13% 1.79 --
01787 山东黄金 4.73 159.35 7.93% 新晋 --
688213 思特威 1.30 155.36 7.73% 2.17 -15.45
00939 建设银行 21.23 144.97 7.21% 0.18 --
688122 西部超导 2.20 143.13 7.12% 新晋 -17.39
00268 金蝶国际 8.50 135.96 6.76% 1.30 --
300679 电连技术 2.32 132.24 6.58% 新晋 -7.59
300628 亿联网络 3.46 128.02 6.37% 0.77 -5.66
01347 华虹半导体 1.70 124.17 6.18% 新晋 --
合计 -- 51.56 1,453.59 72.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.63 5.01 1.01
合计 100.63 5.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 100.63 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.96
本期利润(万元) 136.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.153
期末基金资产净值(万元) 808.63
期末基金份额净值(元) 1.2389