近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0206元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1663/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-05 | 资产净值(亿元)： | 31.73(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | -0.07 | 1.35 | 0.06 | 2.55 | 5.93 | 8.19 | 13.96 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 23.10 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.80 | -0.99 | 0.49 | -2.41 | -5.26 | -6.84 | -9.14 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.21 | -0.47 | -0.19 | -0.73 | -1.02 | -1.77 | -- |
| 同类排名 | 2104/2453 | 1575/2429 | 1609/2353 | 1663/2428 | 1499/2178 | 1255/1806 | 1123/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | 18.93 | -4.93 | -10.79 | 5.82 | -33.36 | -- |
| 基准收益率②% | -4.19 | 16.13 | -10.55 | -2.34 | -2.80 | -28.37 | -- |
| ① — ② | 9.10 | 2.80 | 5.62 | -8.45 | 8.62 | -4.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×50%+恒生沪深港清洁能源指数收益率（经汇率调整）×35%+中债综合财富指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2022/11/22 | 2年4月13天 | -30.78 | 李涛，男，中国籍，16年证券从业经历，清华博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员，是全市场最早一批TMT研究员之一。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日，担任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实品质优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋阳 | 2023/01/03 | 2年3月2天 | -29.00 | 宋阳，男，中国籍，年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国化工集团北京橡胶工业研究设计院制品事业部工程师。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2023年1月3日任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月25日任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2052 | 466 | 5242 | 292 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.82 | 0.13 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,602.56 | 94.79 | -- | 35.82 |
| 合计 | 1,602.56 | 94.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.64 | 170.24 | 10.07% | 1.36 | -8.14 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.47 | 157.25 | 9.30% | 0.97 | -19.75 |
| 002850 | 科达利 | 1.56 | 152.38 | 9.01% | 0.70 | -9.96 |
| 301031 | 中熔电气 | 1.36 | 141.47 | 8.37% | 新晋 | 4.89 |
| 001301 | 尚太科技 | 2.00 | 137.10 | 8.11% | 0.03 | 4.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 5.43 | 107.08 | 6.33% | -0.52 | -11.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.76 | 82.26 | 4.87% | -1.12 | -2.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.30 | 73.62 | 4.35% | -3.02 | -14.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.51 | 56.53 | 3.34% | -1.97 | -9.24 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.11 | 49.48 | 2.93% | 新晋 | 4.06 |
| 合计 | -- | 24.14 | 1,127.41 | 66.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.31 | 4.16 | -- |
| 合计 | 70.31 | 4.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.70 | 70.31 | 4.16 |
| 基金名称 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.20 |
| 2024-10-20 | 0.05 |
| 2024-07-15 | 0.05 |
| 2024-04-17 | 0.04 |
| 2024-01-16 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.61 |
| 本期利润(万元) | -31.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 789.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6875 |
