近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.54 | -8.83 | -10.55 | -10.15 | -22.77 | -19.93 | -11.94 |
基准收益率②% | 2.34 | -5.05 | -3.18 | -3.99 | -8.38 | -16.10 | -3.82 |
① — ② | -8.88 | -3.78 | -7.37 | -6.16 | -14.39 | -3.83 | -8.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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归凯 | 2020/10/28 | 3年5月30天 | -43.44 | 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17898 | 19131 | 20407 | 21727 | |
户均持有份额(万) | 2.94 | 2.90 | 2.84 | 2.75 | |
机构持有比例(%) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.87 | 99.87 | 99.88 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,513.74 | 0.56 | -- | -5.98 |
制造业 | 321,007.92 | 71.38 | -- | 25.19 |
建筑业 | 2,429.33 | 0.54 | -- | -1.11 |
批发和零售业 | 5,318.18 | 1.18 | -- | -0.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,210.60 | 0.49 | -- | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,350.95 | 0.75 | -- | -4.10 |
金融业 | 22,957.83 | 5.10 | -- | 0.30 |
租赁和商务服务业 | 404.92 | 0.09 | -- | -0.90 |
科学研究和技术服务业 | 39,293.56 | 8.74 | -- | 7.50 |
卫生和社会工作 | 1.30 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 399,488.33 | 88.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000423 | 东阿阿胶 | 620.63 | 38,181.16 | 8.49% | 2.64 | 11.83 |
300012 | 华测检测 | 2,847.18 | 36,387.02 | 8.09% | -0.38 | -0.84 |
688617 | 惠泰医疗 | 60.55 | 25,920.42 | 5.76% | 0.91 | 15.95 |
300285 | 国瓷材料 | 1,369.63 | 23,530.26 | 5.23% | -1.52 | 9.07 |
600079 | 人福医药 | 1,077.71 | 20,918.35 | 4.65% | 0.74 | 8.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 74.06 | 20,845.97 | 4.64% | 0.61 | 0.19 |
600036 | 招商银行 | 644.21 | 20,743.56 | 4.61% | 新晋 | 9.85 |
688050 | 爱博医疗 | 159.90 | 20,595.04 | 4.58% | -0.19 | 17.74 |
300124 | 汇川技术 | 283.04 | 17,327.59 | 3.85% | 0.21 | -2.44 |
603195 | 公牛集团 | 153.73 | 15,872.13 | 3.53% | 新晋 | 13.80 |
合计 | -- | 7,290.64 | 240,321.50 | 53.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,808.65 | 2.18 | 0.20 |
合计 | 9,808.65 | 2.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 97.00 | 9808.65 | 2.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,117.39 |
本期利润(万元) | -2,041.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0395 |
期末基金资产净值(万元) | 27,911.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.547 |