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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 793.65 | 0.18 | 952.17 | 0.20 | 2,284.13 | 0.53 | 2,513.74 | 0.56 |
| 制造业 | 274,586.54 | 62.70 | 297,057.06 | 62.39 | 286,866.31 | 66.68 | 321,007.92 | 71.38 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 1,311.67 | 0.30 | 2,429.33 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 8,580.63 | 1.96 | 16,644.21 | 3.50 | 13,226.45 | 3.07 | 5,318.18 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 2,210.60 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,526.23 | 1.26 | 2.18 | -- | 2,586.45 | 0.60 | 3,350.95 | 0.75 |
| 金融业 | 32,831.01 | 7.50 | 32,942.84 | 6.92 | 27,533.31 | 6.40 | 22,957.83 | 5.10 |
| 房地产业 | 3,510.92 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 348.15 | 0.08 | 404.92 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,621.81 | 6.76 | 42,814.39 | 8.99 | 29,041.70 | 6.75 | 39,293.56 | 8.74 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -- | 1.30 | -- |
| 合计 | 355,450.79 | 81.16 | 390,412.85 | 82.00 | 363,199.30 | 84.41 | 399,488.33 | 88.83 |
