基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.90 1.25 4.17 -8.11 -0.75 -23.00 -31.46
基准收益率②% 13.81 2.04 2.68 -1.23 13.10 -7.93 -15.09
① — ② 10.09 -0.79 1.49 -6.88 -13.85 -15.07 -16.37
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2024/12/14 11月21天 22.95 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪流 2021/03/16 2025/02/26 3年11月10天 -49.47

嘉实阿尔法优选混合A嘉实阿尔法优选混合C基金总份额

嘉实阿尔法优选混合A嘉实阿尔法优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)927299731084911686
户均持有份额(万)2.202.202.152.11
机构持有比例(%)0.610.570.560.53
个人持有比例(%)99.3999.4399.4499.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,971.97 4.46 -- -1.05
制造业 74,047.42 47.42 -- 0.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,296.58 2.11 -- 0.38
建筑业 1,035.78 0.66 -- -0.82
批发和零售业 78.04 0.05 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 4,475.96 2.87 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4,764.74 3.05 -- -3.74
金融业 15,326.22 9.81 -- 3.30
房地产业 695.88 0.45 -- -1.43
租赁和商务服务业 943.28 0.60 -- -0.95
科学研究和技术服务业 2,336.06 1.50 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 92.79 0.06 -- -0.94
合计 114,064.72 73.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.12 7,336.31 4.70% -0.28 --
300750 宁德时代 14.40 5,787.31 3.71% -0.30 -3.39
01810 小米集团-W 113.04 5,572.98 3.57% -1.75 --
09988 阿里巴巴-W 25.86 4,178.91 2.68% -3.56 --
600519 贵州茅台 2.45 3,538.06 2.27% 新晋 -0.17
01347 华虹半导体 44.70 3,264.82 2.09% 新晋 --
300274 阳光电源 20.01 3,241.87 2.08% 新晋 -6.77
601899 紫金矿业 108.85 3,204.55 2.05% 0.09 -1.84
600036 招商银行 77.19 3,119.25 2.00% -0.49 5.10
02628 中国人寿 151.00 3,046.71 1.95% -0.04 --
合计 -- 569.62 42,290.77 27.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 480.90
本期利润(万元) 2,284.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1181
期末基金资产净值(万元) 11,280.72
期末基金份额净值(元) 0.6201