基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.14 -4.40 12.91 -0.43 13.15 -1.36 -3.60
基准收益率②% -3.99 -2.27 13.48 2.13 19.07 16.85 -10.02
① — ② 4.13 -2.13 -0.57 -2.56 -5.92 -18.21 6.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%（人民币计价）+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇驰 2022/10/15 3年6月27天 30.43 张宇驰，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。 2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。2022年10月15日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2018/08/03 2024/12/13 6年4月10天 49.89

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,048.62 4.70 -- -0.10
制造业 46,141.30 42.95 -- -4.69
住宿和餐饮业 928.76 0.86 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 5,167.74 4.81 -- 0.21
合计 57,286.42 53.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 17.20 6,909.24 6.43% 1.09 6.60
002812 恩捷股份 72.61 4,921.51 4.58% 新晋 21.58
300432 富临精工 188.76 4,360.36 4.06% 新晋 5.30
00883 中国海洋石油 148.90 3,681.20 3.43% 新晋 --
688041 海光信息 16.18 3,402.39 3.17% 新晋 39.35
688256 寒武纪 3.44 3,381.23 3.15% 新晋 45.55
002407 多氟多 120.63 3,355.93 3.12% 新晋 23.68
605117 德业股份 23.30 3,063.02 2.85% 新晋 8.27
601899 紫金矿业 92.67 3,032.16 2.82% -3.77 3.02
002709 天赐材料 65.49 3,012.45 2.80% 新晋 25.60
合计 -- 749.18 39,119.49 36.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,436.72
本期利润(万元) 155.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 107,424.03
期末基金份额净值(元) 1.0433