基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.40 12.91 -0.43 5.28 -1.36 -3.60 -26.66
基准收益率②% -2.27 13.48 2.13 5.13 16.85 -10.02 -13.34
① — ② -2.13 -0.57 -2.56 0.15 -18.21 6.42 -13.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%（人民币计价）+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇驰 2022/10/15 3年3月19天 15.90 张宇驰，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。 2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。2022年10月15日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2018/08/03 2024/12/13 6年4月10天 49.89

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,577.80 9.86 -- 4.84
制造业 47,637.53 44.41 -- -2.89
住宿和餐饮业 1,038.50 0.97 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 4,177.60 3.89 -- -1.37
金融业 11,180.96 10.42 -- 3.03
合计 74,612.39 69.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 204.98 7,065.66 6.59% 2.25 16.33
300750 宁德时代 15.59 5,725.58 5.34% -0.25 -4.79
01818 招金矿业 150.95 4,191.12 3.91% 1.03 --
002475 立讯精密 64.45 3,655.19 3.41% -0.31 -8.94
002444 巨星科技 101.34 3,447.59 3.21% 新晋 1.16
300408 三环集团 61.46 2,811.80 2.62% 0.08 9.19
002028 思源电气 17.51 2,706.87 2.52% 新晋 19.43
02517 锅圈 797.28 2,578.03 2.40% 新晋 --
601318 中国平安 37.50 2,565.00 2.39% 新晋 -2.51
603606 东方电缆 40.03 2,391.79 2.23% -0.29 -7.33
合计 -- 1,491.09 37,138.63 34.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,046.54
本期利润(万元) -4,931.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0479
期末基金资产净值(万元) 107,272.54
期末基金份额净值(元) 1.0418