基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.91 -0.43 5.28 -4.72 -1.36 -3.60 -26.66
基准收益率②% 13.48 2.13 5.13 -1.58 16.85 -10.02 -13.34
① — ② -0.57 -2.56 0.15 -3.14 -18.21 6.42 -13.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%（人民币计价）+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇驰 2022/10/15 3年1月20天 7.30 张宇驰，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。 2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。2022年10月15日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张金涛 2018/08/03 2024/12/13 6年4月10天 49.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,867.02 4.34 -- -1.17
制造业 45,526.65 40.58 -- -5.94
金融业 5,609.31 5.00 -- -1.51
房地产业 759.43 0.68 -- -1.20
合计 56,762.41 50.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.59 6,267.18 5.59% 新晋 -2.91
601899 紫金矿业 165.32 4,867.02 4.34% 新晋 -0.20
002179 中航光电 114.93 4,743.28 4.23% -0.44 -4.97
002475 立讯精密 64.45 4,169.54 3.72% 1.47 -6.63
002025 航天电器 71.38 3,662.51 3.26% -0.43 -6.64
603267 鸿远电子 56.44 3,310.79 2.95% 0.09 -5.52
01818 招金矿业 113.05 3,226.42 2.88% 新晋 --
300408 三环集团 61.46 2,847.44 2.54% 新晋 -15.48
603606 东方电缆 40.03 2,827.72 2.52% 新晋 -10.23
600585 海螺水泥 119.80 2,781.76 2.48% 新晋 -2.17
合计 -- 822.45 38,703.66 34.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,993.28
本期利润(万元) 12,836.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1247
期末基金资产净值(万元) 112,203.64
期末基金份额净值(元) 1.0897