近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8179元 | 日增长率%： | -8.60 | 今年以来收益率%： | -3.69(排名:3556/8281) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡丞丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.89 | -4.34 | -12.65 | -7.46 | -7.87 | -22.52 | -15.08 | -26.72 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.62 |
| 同类平均 ③% | -9.81 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.10 | -- |
| ① — ② | -0.70 | -0.21 | -5.45 | 0.16 | -8.75 | -15.57 | -10.75 | -16.10 |
| ① — ③ | 0.91 | -1.46 | -7.13 | -2.63 | -8.10 | -7.94 | -1.98 | -- |
| 同类排名 | 3731/8375 | 5340/8286 | 6644/8129 | 5839/8281 | 6294/7818 | 4673/6957 | 3207/5934 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.72 | 6.88 | 2.66 | -5.65 | -1.36 | -3.60 | -26.66 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 15.34 | 2.27 | 0.65 | 16.85 | -10.02 | -13.34 |
| ① — ② | -3.14 | -8.46 | 0.39 | -6.30 | -18.21 | 6.42 | -13.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*40%（人民币计价）+中债综合财富指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宇驰 | 2022/10/15 | 2年5月23天 | 3.20 | 张宇驰，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。 2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。2022年10月15日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张金涛 | 2018/08/03 | 2024/12/13 | 6年4月10天 | 49.89 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27809 | 28050 | 28114 | 28155 | |
| 户均持有份额(万) | 4.89 | 4.84 | 4.83 | 4.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.79 | 99.79 | 99.81 | 99.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,167.52 | 48.70 | -- | 2.48 |
| 金融业 | 10,946.73 | 11.55 | -- | 4.72 |
| 房地产业 | 856.05 | 0.90 | -- | -1.62 |
| 合计 | 57,970.30 | 61.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 114.93 | 4,516.87 | 4.76% | 1.81 | 2.65 |
| 02333 | 长城汽车 | 350.00 | 4,427.40 | 4.67% | 0.07 | -- |
| 002025 | 航天电器 | 71.38 | 3,466.21 | 3.66% | 0.61 | 4.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 117.63 | 2,859.59 | 3.02% | 新晋 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 290.37 | 2,851.43 | 3.01% | 新晋 | 3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 64.45 | 2,627.15 | 2.77% | -0.05 | -16.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 31.57 | 2,554.44 | 2.69% | 0.20 | 12.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.02 | 2,399.32 | 2.53% | 新晋 | -8.13 |
| 605333 | 沪光股份 | 71.70 | 2,339.57 | 2.47% | 新晋 | -14.09 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 200.00 | 2,270.65 | 2.40% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,321.05 | 30,312.63 | 31.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008665)嘉实鑫和一年持有期混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 677.47 |
| 本期利润(万元) | -4,695.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,799.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9207 |
