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| 单位净值： | 0.9661元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.93(排名:5352/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 789.32 | 677.47 | -9,456.32 | -1,758.57 |
| 本期利润(万元) | 5,004.49 | -4,695.48 | 4,951.62 | 3,173.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | -0.0456 | 0.0384 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,804.25 | 94,799.76 | 99,495.24 | 122,855.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9693 | 0.9207 | 0.9663 | 0.9041 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -23,215.44 | -14,436.59 | -2,680.77 | 688.83 |
| 本期利润(万元) | -3,733.98 | -3,990.12 | -4,734.68 | 3,957.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 | -0.0294 | -0.0348 | 0.0291 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.36 | -3.14 | -3.6 | 3.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2109 | -0.1412 | -0.0666 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,799.76 | 122,855.19 | 126,845.31 | 135,539.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9207 | 0.9041 | 0.9334 | 0.9974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.86 | 41.26 | 45.84 | 55.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 110,246.28 | 38,931.81 | 47,894.58 | 21,083.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 135,561.34 | 48,750.70 | 53,397.06 | 24,234.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -21,290,733.03 | -31,275,898.60 | -22,383,496.76 | 54,845,075.16 |
| 利息收入 | 4,508,554.05 | 2,872,668.50 | 2,304,566.48 | 824,708.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,032,550.97 | 472,999.84 | 473,039.56 | 223,269.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,476,003.08 | 2,399,668.66 | 1,831,526.92 | 601,439.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -220,634,617.19 | -138,617,501.47 | -4,148,969.75 | 21,329,957.93 |
| 其中：股票投资收益 | -242,066,595.34 | -152,470,167.88 | -30,187,891.85 | 4,791,619.81 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,431,978.15 | 13,852,666.41 | 26,038,922.10 | 16,538,338.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 194,814,591.36 | 104,464,654.61 | -20,539,093.49 | 32,690,408.24 |
| 其他收入 | 20,738.75 | 4,279.76 | ||
| 费用合计 | 16,049,033.86 | 8,625,304.03 | 24,963,336.33 | 15,266,367.58 |
| 管理人报酬 | 13,588,265.30 | 7,291,212.20 | 21,691,699.41 | 13,461,221.91 |
| 托管费 | 2,264,710.91 | 1,215,202.04 | 3,026,431.03 | 1,682,652.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,002.33 | 118,889.79 | 245,205.89 | 122,492.96 |
| 利润总额 | -37,339,766.89 | -39,901,202.63 | -47,346,833.09 | 39,578,707.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 169,380,724.93 | 142,439,469.37 | 89,904,179.65 | 84,833,854.76 |
| 交易性金融资产 | 722,108,426.89 | 874,875,977.72 | 1,019,973,218.80 | 1,131,100,163.49 |
| 其中：股票投资 | 722,108,426.89 | 874,875,977.72 | 1,019,973,218.80 | 1,131,100,163.49 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 949,550,560.90 | 1,232,133,327.36 | 1,275,501,450.11 | 1,364,714,589.62 |
| 负债合计 | 1,552,938.46 | 3,581,380.41 | 7,048,300.53 | 1,355,398,344.74 |
| 所有者权益合计 | 947,997,622.44 | 1,228,551,946.95 | 1,268,453,149.58 | 1,355,398,344.74 |
