基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.37 0.75 21.89 2.21 29.99 6.00 -4.15
基准收益率②% 0.77 0.74 22.24 1.80 30.30 6.59 -4.63
① — ② -0.40 0.01 -0.35 0.41 -0.31 -0.59 0.48
业绩比较基准 中创400指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C基金总份额

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1164158616962045
户均持有份额(万)0.430.440.480.24
机构持有比例(%)0.000.0011.420.00
个人持有比例(%)100.00100.0088.58100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.26 0.02 -- -0.18
采矿业 2.02 0.03 -- -0.67
制造业 140.91 2.07 -- 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 0.01 -- -0.85
建筑业 0.96 0.01 -- -0.13
批发和零售业 3.37 0.05 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 1.04 0.02 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 24.66 0.36 -- 0.02
金融业 6.19 0.09 -- -0.48
房地产业 0.39 0.01 -- -0.14
租赁和商务服务业 4.80 0.07 -- 0.02
科学研究和技术服务业 1.81 0.03 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.69 0.01 -- -0.03
教育 0.45 0.01 -- -0.03
卫生和社会工作 0.99 0.01 -- -0.02
文化、体育和娱乐业 2.67 0.04 -- -0.02
合计 193.20 2.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002353 杰瑞股份 0.03 2.90 0.04% 0.03 23.09
002837 英维克 0.03 2.53 0.04% 0.02 0.83
300604 长川科技 0.02 2.42 0.04% 新晋 54.20
002738 中矿资源 0.03 2.23 0.03% 0.02 8.25
300857 协创数据 0.01 2.09 0.03% 新晋 90.91
300136 信维通信 0.03 1.95 0.03% 0.02 70.66
002851 麦格米特 0.02 1.94 0.03% 新晋 19.11
300058 蓝色光标 0.13 1.92 0.03% 新晋 10.34
002008 大族激光 0.03 1.84 0.03% 新晋 75.77
300395 菲利华 0.02 1.83 0.03% 新晋 29.84
合计 -- 0.35 21.65 0.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.25
本期利润(万元) -7.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 753.25
期末基金份额净值(元) 1.3164