基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.28 -12.39 -1.98 -16.23 -23.95 -3.12 --
基准收益率②% 3.21 -4.62 -1.64 -6.69 -10.57 -- --
① — ② -4.49 -7.77 -0.34 -9.54 -13.38 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2022/01/06 2年3月19天 -27.62 吴越先生，5年证券从业经历，2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C基金总份额

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)75388311925110577
户均持有份额(万)5.355.956.566.60
机构持有比例(%)0.5012.5211.4712.59
个人持有比例(%)99.5087.4888.5387.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 775.40 2.08 -- -0.89
制造业 32,291.88 86.68 -- 40.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.70 0.01 -- -3.56
建筑业 14.25 0.04 -- -1.61
批发和零售业 17.78 0.05 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 86.39 0.23 -- -4.62
租赁和商务服务业 531.31 1.43 -- 0.44
科学研究和技术服务业 20.57 0.06 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 31.80 0.09 -- -0.48
卫生和社会工作 8.24 0.02 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 5.83 0.02 -- -2.30
合计 33,787.15 90.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 23.37 3,586.85 9.63% 2.34 -3.00
600519 贵州茅台 2.08 3,542.03 9.51% 0.08 -0.54
600809 山西汾酒 14.36 3,520.33 9.45% 1.19 0.77
000651 格力电器 83.78 3,293.39 8.84% 新晋 1.82
000333 美的集团 51.06 3,279.07 8.80% 新晋 8.32
000568 泸州老窖 17.65 3,257.13 8.74% -0.60 -0.67
603369 今世缘 46.13 2,706.45 7.26% -0.46 0.62
600690 海尔智家 72.48 1,808.27 4.85% 新晋 20.06
600887 伊利股份 51.29 1,430.99 3.84% 新晋 -2.45
000596 古井贡酒 5.17 1,344.64 3.61% 0.61 0.09
合计 -- 367.37 27,769.15 74.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,910.46 5.13 -2.17
合计 1,910.46 5.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 17.70 1789.83 4.80
019733 24国债02 1.20 120.63 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,370.54
本期利润(万元) -454.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 27,810.03
期末基金份额净值(元) 0.7274