基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.70 -12.59 -0.29 10.23 -2.62 3.56 -23.95
基准收益率②% -4.90 -3.95 5.94 -3.36 1.05 7.29 -10.57
① — ② -4.80 -8.64 -6.23 13.59 -3.67 -3.73 -13.38
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴越 2022/01/06 4年4月5天 -34.10 吴越，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，复旦大学理学学士、应用数学硕士。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实消费精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月9日起，担任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起，担任嘉实内需精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任嘉实优享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C基金总份额

嘉实内需精选混合A嘉实内需精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4852565461586823
户均持有份额(万)5.075.325.445.36
机构持有比例(%)0.480.390.350.35
个人持有比例(%)99.5299.6199.6599.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 366.62 1.89 -- -0.11
制造业 6,967.56 35.85 -- -11.79
批发和零售业 602.74 3.10 -- 1.59
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 997.29 5.13 -- 3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 489.55 2.52 -- 0.55
合计 9,428.57 48.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.36 1,972.00 10.15% 新晋 -6.46
02648 安井食品 19.72 1,375.53 7.08% 2.14 --
00667 中国东方教育 205.20 922.21 4.75% -1.83 --
09858 优然牧业 261.90 892.60 4.59% -1.00 --
01880 中国中免 15.21 872.26 4.49% 新晋 --
01318 毛戈平 12.09 804.88 4.14% -0.88 --
000568 泸州老窖 7.62 797.66 4.10% -3.03 -5.53
02331 李宁 40.05 756.75 3.89% 新晋 --
002810 山东赫达 27.54 645.54 3.32% 新晋 18.89
300347 泰格医药 9.08 488.78 2.52% 新晋 -9.54
03347 泰格医药 13.23 484.08 2.49% 新晋 --
合计 -- 613.00 10,012.29 51.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,239.29 6.38 0.70
合计 1,239.29 6.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 12.30 1239.29 6.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -842.09
本期利润(万元) -1,592.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0693
期末基金资产净值(万元) 14,693.04
期末基金份额净值(元) 0.6709