基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.52 2.68 5.91 7.35 16.55 -- --
基准收益率②% 3.43 0.61 0.76 1.88 1.12 -- --
① — ② -2.91 2.07 5.15 5.47 15.43 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2024/12/24 1年4月19天 20.21 刘杰，男，中国籍，19年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监、研究部副总监、股票投资决策委员会成员。自2021年5月27日起，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起至2026年2月6日，担任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月31日起，担任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月23日起，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任嘉实价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
陈黎明 2024/12/24 1年4月19天 20.21 陈黎明，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员。2017年4月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。自2024年12月24日起，担任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实红利精选混合A嘉实红利精选混合C基金总份额

嘉实红利精选混合A嘉实红利精选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)662899----
户均持有份额(万)9.5218.03----
机构持有比例(%)0.0035.23----
个人持有比例(%)100.0064.78----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 382.35 4.64 -- -0.16
制造业 2,752.33 33.39 -- -14.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 426.09 5.17 -- 2.92
建筑业 184.16 2.23 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 36.58 0.44 -- -4.16
金融业 453.29 5.50 -- -1.26
合计 4,234.80 51.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 4.99 381.23 4.62% 0.66 5.46
00883 中国海洋石油 14.60 360.95 4.38% 0.24 --
01398 工商银行 53.70 325.26 3.95% -0.23 --
06963 阳光保险 97.55 312.66 3.79% 0.11 --
000425 徐工机械 30.67 309.15 3.75% -0.01 3.30
00012 恒基地产 11.70 298.76 3.62% 新晋 --
600919 江苏银行 27.19 296.91 3.60% 0.16 5.29
600803 新奥股份 13.22 293.29 3.56% 新晋 -2.31
01171 兖矿能源 22.60 290.74 3.53% 0.19 --
00027 银河娱乐 8.80 271.95 3.30% 新晋 --
合计 -- 285.02 3,140.90 38.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 282.95
本期利润(万元) 116.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 4,881.61
期末基金份额净值(元) 1.1359