基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.29 9.11 5.60 -8.33 13.99 -26.76 -0.25
基准收益率②% 13.31 1.75 0.53 -1.23 14.11 -8.38 --
① — ② 10.98 7.36 5.07 -7.10 -0.12 -18.38 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2022/02/11 3年9月21天 13.44 肖觅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。自2016年12月29日起，担任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月30日，担任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月30日至2019年12月24日，担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月15日起，担任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任嘉实周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年8月5日，担任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起，担任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2024年7月5日，担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月14日起，担任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C基金总份额

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1027111112211303
户均持有份额(万)13.8813.4713.2112.97
机构持有比例(%)0.140.130.120.12
个人持有比例(%)99.8699.8799.8899.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 406.91 4.76 -- -0.75
制造业 2,017.33 23.61 -- -22.91
交通运输、仓储和邮政业 1,155.66 13.53 -- 11.02
信息传输、软件和信息技术服务业 736.63 8.62 -- 1.83
合计 4,316.53 50.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 4.07 834.99 9.77% 1.32 --
603885 吉祥航空 47.11 640.76 7.50% -0.59 4.29
00700 腾讯控股 0.87 526.62 6.16% -1.00 --
600233 圆通速递 28.06 514.90 6.03% -2.21 0.95
688099 晶晨股份 4.34 482.90 5.65% 1.78 8.22
01055 中国南方航空股份 122.20 464.12 5.43% -0.20 --
01519 极兔速递-W 51.20 457.16 5.35% 0.27 --
002444 巨星科技 14.82 456.01 5.34% 0.55 10.82
000932 华菱钢铁 64.97 421.66 4.94% 新晋 -3.39
06855 亚盛医药-B 4.74 333.44 3.90% -1.12 --
合计 -- 342.38 5,132.56 60.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,111.04
本期利润(万元) 2,454.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2414
期末基金资产净值(万元) 8,209.86
期末基金份额净值(元) 1.1926