基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.81 -10.28 -1.60 -14.12 -26.76 -0.25 --
基准收益率②% 2.34 -5.05 -3.18 -3.99 -8.38 -- --
① — ② -4.15 -5.23 1.58 -10.13 -18.38 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖觅 2022/02/11 2年2月14天 -25.83 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C基金总份额

嘉实品质蓝筹一年持有混合A嘉实品质蓝筹一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1303131818461790
户均持有份额(万)12.9713.1915.4615.91
机构持有比例(%)0.120.110.070.07
个人持有比例(%)99.8899.8999.9399.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 910.79 7.44 -- 0.90
制造业 996.95 8.14 -- -38.05
交通运输、仓储和邮政业 3,938.94 32.16 -- 29.70
合计 5,846.68 47.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 81.29 1,260.00 10.29% 1.24 7.94
603885 吉祥航空 71.15 864.53 7.06% 2.25 0.64
00700 腾讯控股 2.79 768.39 6.27% 0.47 --
002120 韵达股份 94.75 691.69 5.65% 0.75 -0.25
09626 哔哩哔哩-W 8.25 660.08 5.39% -0.07 --
01801 信达生物 18.95 647.65 5.29% -0.75 --
01055 中国南方航空股份 230.20 586.41 4.79% 新晋 --
01024 快手-W 12.69 564.28 4.61% -0.15 --
603369 今世缘 8.89 521.58 4.26% 新晋 0.62
002352 顺丰控股 13.84 503.78 4.11% -0.49 -7.86
合计 -- 542.80 7,068.39 57.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.08 -0.16
合计 10.13 0.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.13 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,539.39
本期利润(万元) -235.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 11,824.97
期末基金份额净值(元) 0.7174