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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 175.94 | -93.36 | 287.55 | -993.33 |
| 本期利润(万元) | 690.46 | -1,163.87 | 2,303.37 | 729.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | -0.0767 | 0.1443 | 0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,931.72 | 12,463.62 | 14,255.78 | 12,281.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8794 | 0.8328 | 0.9085 | 0.7613 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,338.53 | -2,532.72 | -313.54 | 894.29 |
| 本期利润(万元) | 1,633.00 | 493.50 | -4,318.15 | -2,657.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1018 | 0.0299 | -0.2305 | -0.1303 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.99 | 4.2 | -26.76 | -17.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1796 | -0.2387 | -0.2694 | -0.1725 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,463.62 | 12,281.50 | 12,351.33 | 14,389.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8328 | 0.7613 | 0.7306 | 0.8275 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.72 | -23.87 | -26.94 | -17.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,240.34 | 6,191.95 | 10,818.74 | 7,542.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,728.77 | 6,568.53 | 22,215.64 | 18,314.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,845,979.02 | 6,074,015.95 | -41,919,970.58 | -25,831,658.00 |
| 利息收入 | 19,042.21 | 11,903.94 | 47,937.88 | 32,047.41 |
| 其中：存款利息收入 | 19,042.21 | 11,903.94 | 47,937.88 | 32,047.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,296,630.19 | -25,291,367.33 | -279,330.11 | 11,135,776.90 |
| 其中：股票投资收益 | -23,972,618.77 | -26,527,338.93 | -1,594,043.44 | 10,295,388.10 |
| 债券投资收益 | 3,498.55 | 2,444.69 | 125,585.38 | 5,963.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,672,490.03 | 1,233,526.91 | 1,189,127.95 | 834,424.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 41,123,567.00 | 31,353,479.34 | -41,688,578.35 | -36,999,482.31 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,986,618.45 | 978,293.88 | 3,069,779.42 | 1,922,132.12 |
| 管理人报酬 | 1,525,390.31 | 745,133.10 | 2,428,036.87 | 1,538,435.02 |
| 托管费 | 254,231.59 | 124,188.78 | 404,672.84 | 256,405.85 |
| 销售服务费 | 33,995.92 | 17,132.67 | 49,737.25 | 28,444.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 173,000.63 | 91,839.33 | 187,330.45 | 98,846.18 |
| 利润总额 | 16,859,360.57 | 5,095,722.07 | -44,989,750.00 | -27,753,790.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,487,895.17 | 7,817,410.99 | 10,230,188.28 | 6,750,535.11 |
| 交易性金融资产 | 120,490,451.01 | 119,157,031.96 | 118,144,954.03 | 142,126,730.27 |
| 其中：股票投资 | 120,389,004.96 | 119,055,212.92 | 117,843,008.55 | 140,455,833.25 |
| 债券投资 | 101,446.05 | 101,819.04 | 301,945.48 | 1,670,897.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 128,992,200.35 | 127,403,373.74 | 128,444,138.18 | 150,200,844.43 |
| 负债合计 | 310,236.31 | 273,382.54 | 426,086.95 | 149,480,866.77 |
| 所有者权益合计 | 128,681,964.04 | 127,129,991.20 | 128,018,051.23 | 149,480,866.77 |
