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| 单位净值： | 0.8721元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 4.72(排名:1396/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 137.35 | 1.03 | 503.50 | 3.91 | 1,039.01 | 7.05 | 721.56 | 5.68 |
| 制造业 | 2,986.17 | 22.39 | 2,858.37 | 22.21 | 1,906.34 | 12.94 | 1,794.31 | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 78.19 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.97 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,121.77 | 15.91 | 1,994.26 | 15.50 | 3,647.20 | 24.75 | 3,117.59 | 24.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082.15 | 8.11 | 649.64 | 5.05 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 67.61 | 0.51 | 150.79 | 1.17 | 237.98 | 1.62 | 232.94 | 1.83 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 0.05 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 202.76 | 1.38 | 167.55 | 1.32 |
| 合计 | 6,395.05 | 47.95 | 6,234.75 | 48.45 | 7,040.47 | 47.79 | 6,129.92 | 48.21 |
