近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.18 | 0.23 | -1.22 | -0.36 | -0.69 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.76 | 0.28 | -0.14 | 0.80 | 2.40 | -- | -- |
① — ② | -1.58 | -0.05 | -1.08 | -1.16 | -3.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中债综合财富指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高群山 | 2022/12/29 | 1年3月30天 | -0.40 | 高群山,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任固定收益部副总监.2019年3月20日至2021年01月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2022年03月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 406 | 494 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 32.19 | 31.19 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 30.49 | 25.86 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 69.51 | 74.14 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 32.17 | 0.26 | -- | -0.29 |
采矿业 | 191.21 | 1.55 | -- | -0.37 |
制造业 | 1,035.32 | 8.37 | -- | 0.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.62 | 2.95 | -- | 1.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.65 | 0.43 | -- | -0.66 |
合计 | 1,676.97 | 13.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601918 | 新集能源 | 14.87 | 129.52 | 1.05% | 新晋 | 13.37 |
603606 | 东方电缆 | 2.85 | 126.20 | 1.02% | 0.01 | -17.12 |
600023 | 浙能电力 | 13.31 | 88.78 | 0.72% | 0.14 | 1.32 |
300395 | 菲利华 | 2.52 | 74.59 | 0.60% | -0.17 | -12.64 |
01801 | 信达生物 | 1.85 | 63.23 | 0.51% | -0.03 | -- |
600795 | 国电电力 | 12.28 | 62.01 | 0.50% | 新晋 | -0.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.26 | 59.12 | 0.48% | -0.07 | 15.06 |
300855 | 图南股份 | 2.42 | 58.56 | 0.47% | 新晋 | 6.07 |
688099 | 晶晨股份 | 1.11 | 52.65 | 0.43% | -0.20 | 8.41 |
000600 | 建投能源 | 7.89 | 52.55 | 0.42% | 新晋 | 9.14 |
合计 | -- | 61.36 | 767.21 | 6.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,123.71 | 17.16 | 12.63 |
金融债券 | 7,224.92 | 58.38 | -11.14 |
企业债券 | 1,033.36 | 8.35 | 0.37 |
可转换债券 | 217.14 | 1.75 | 1.60 |
合计 | 10,599.12 | 85.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1048.56 | 8.47 |
2020044 | 20宁波银行二级 | 10.00 | 1048.36 | 8.47 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1044.67 | 8.44 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1035.93 | 8.37 |
152722 | 21石控01 | 10.00 | 1033.36 | 8.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.81 |
本期利润(万元) | 9.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
期末基金资产净值(万元) | 12,107.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.9948 |