近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.21 | -4.87 | -0.46 | -7.79 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.13 | -5.47 | -2.92 | -4.38 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.34 | 0.60 | 2.46 | -3.41 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡丞丰 | 2023/03/06 | 1年1月19天 | -9.63 | 蔡丞丰,男,中国台湾,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司电子研究员兼TMT组组长并负责管理研究部TMT投资组合,台湾全球人寿股票投资部资深研究员、投资经理,台湾华彦资产管理公司研究员;2015年12月加入泓德基金管理有限公司,任资深研究员。2017年7月28日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2021年2月10日任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2019年3月28日至2020年7月10日任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月17日任嘉实品质发现混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2764 | 4094 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.27 | 1.63 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 47.82 | 45.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 52.18 | 55.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,279.14 | 13.87 | -- | 7.33 |
制造业 | 32,041.55 | 61.03 | -- | 14.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 892.74 | 1.70 | -- | -1.87 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,376.32 | 2.62 | -- | 0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035.66 | 5.78 | -- | 0.93 |
金融业 | 986.27 | 1.88 | -- | -2.92 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 1,202.36 | 2.29 | -- | 0.96 |
合计 | 46,817.94 | 89.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 108.22 | 1,820.26 | 3.47% | 新晋 | 13.89 |
000039 | 中集集团 | 170.71 | 1,633.65 | 3.11% | 新晋 | 1.68 |
00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1,511.26 | 2.88% | 新晋 | -- |
600547 | 山东黄金 | 48.21 | 1,360.97 | 2.59% | 新晋 | 15.23 |
603993 | 洛阳钼业 | 158.96 | 1,322.55 | 2.52% | 新晋 | 18.17 |
000725 | 京东方A | 317.43 | 1,288.77 | 2.45% | 新晋 | 9.09 |
000157 | 中联重科 | 154.86 | 1,271.40 | 2.42% | 新晋 | 11.15 |
000581 | 威孚高科 | 74.60 | 1,269.69 | 2.42% | 新晋 | 5.94 |
002831 | 裕同科技 | 50.84 | 1,260.32 | 2.40% | -0.30 | -0.41 |
605098 | 行动教育 | 27.65 | 1,202.36 | 2.29% | 新晋 | 20.73 |
合计 | -- | 1,203.48 | 13,941.23 | 26.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,885.41 | 5.50 | 0.37 |
合计 | 2,885.41 | 5.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 24.20 | 2447.11 | 4.66 |
019703 | 23国债10 | 3.90 | 397.59 | 0.76 |
019678 | 22国债13 | 0.40 | 40.71 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -246.58 |
本期利润(万元) | -36.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 4,993.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.8719 |