基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.40 39.35 5.85 6.10 3.16 -- --
基准收益率②% -0.50 12.32 0.55 0.08 14.08 -- --
① — ② -1.90 27.03 5.30 6.02 -10.92 -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丞丰 2023/03/06 2年10月27天 50.18 蔡丞丰，男，中国台湾籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任台湾联越企业顾问有限公司、台湾华彦资产管理有限公司、北京阳光保险资管研究员，台湾全球人寿、北京金石中睿投资管理有限公司投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，从事股票研究工作。自2017年7月28日至2021年2月10日，担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2021年2月10日，担任泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日至2021年2月10日，担任泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日起至2020年7月10日，担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任嘉实品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C基金总份额

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1457178121882764
户均持有份额(万)1.221.222.582.27
机构持有比例(%)0.000.0053.0747.82
个人持有比例(%)100.00100.0046.9352.18

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,521.59 6.47 -- 1.45
制造业 12,571.51 53.49 -- 6.19
批发和零售业 241.56 1.03 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 177.50 0.76 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,315.33 5.60 -- 0.34
科学研究和技术服务业 587.23 2.50 -- 0.84
合计 16,414.72 69.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 26.75 922.07 3.92% 0.45 22.80
002080 中材科技 24.16 877.97 3.74% 1.26 12.26
603986 兆易创新 3.74 801.30 3.41% 0.64 38.02
002967 广电计量 25.74 566.54 2.41% 新晋 6.72
300487 蓝晓科技 9.09 561.00 2.39% 0.49 8.22
01299 友邦保险 7.60 548.47 2.33% 新晋 --
02259 紫金黄金国际 3.74 493.19 2.10% 新晋 --
688002 睿创微纳 4.80 484.28 2.06% 新晋 20.26
300408 三环集团 10.10 462.08 1.97% 新晋 8.36
603337 杰克股份 10.48 454.10 1.93% 新晋 11.49
合计 -- 126.20 6,171.00 26.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 381.41
本期利润(万元) -243.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0643
期末基金资产净值(万元) 5,117.88
期末基金份额净值(元) 1.3766