基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 39.35 5.85 6.10 -2.23 3.16 -- --
基准收益率②% 12.32 0.55 0.08 -1.44 14.08 -- --
① — ② 27.03 5.30 6.02 -0.79 -10.92 -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C基金总份额

嘉实ESG可持续投资混合A嘉实ESG可持续投资混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1457178121882764
户均持有份额(万)1.221.222.582.27
机构持有比例(%)0.000.0053.0747.82
个人持有比例(%)100.00100.0046.9352.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,217.16 5.25 -- -0.26
制造业 12,089.84 52.12 -- 5.60
批发和零售业 728.06 3.14 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,462.37 6.30 -- -0.49
科学研究和技术服务业 350.36 1.51 -- -0.19
合计 15,847.79 68.32 -- --

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 767.35
本期利润(万元) 939.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4085
期末基金资产净值(万元) 4,914.00
期末基金份额净值(元) 1.4105