基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -5.30 16.88 4.91 0.43 -- -- --
基准收益率②% -0.68 13.01 1.91 1.32 -- -- --
① — ② -4.62 3.87 3.00 -0.89 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴悠 2024/08/07 1年5月26天 26.91 吴悠，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。自2020年1月3日起，担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起至2024年9月6日，担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年9月27日起，担任嘉实价值丰润混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实价值丰裕混合A嘉实价值丰裕混合C基金总份额

嘉实价值丰裕混合A嘉实价值丰裕混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)260435----
户均持有份额(万)8.0511.66----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 527.89 33.75 -- -13.55
建筑业 60.87 3.89 -- 2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 119.55 7.64 -- 2.38
合计 708.31 45.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 4.70 130.50 8.34% 0.04 --
00700 腾讯控股 0.24 129.85 8.30% 0.17 --
01787 山东黄金 4.15 129.69 8.29% 0.36 --
00939 建设银行 17.50 121.55 7.77% 0.56 --
688213 思特威 1.26 119.55 7.64% -0.09 1.52
300679 电连技术 2.10 102.23 6.54% -0.04 -12.73
600060 海信视像 3.78 91.78 5.87% 新晋 3.41
300628 亿联网络 2.45 87.34 5.58% -0.79 4.61
000630 铜陵有色 12.56 75.49 4.83% 新晋 44.16
601600 中国铝业 6.14 75.03 4.80% 新晋 23.26
合计 -- 54.88 1,063.01 67.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.01 6.46 1.45
合计 101.01 6.46 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.01 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.37
本期利润(万元) -57.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.071
期末基金资产净值(万元) 869.49
期末基金份额净值(元) 1.1652