基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.83 -3.09 2.69 -11.26 -13.95 -18.43 -3.59
基准收益率②% -9.54 -1.38 -1.33 -7.33 -10.17 -16.56 -10.17
① — ② -1.29 -1.71 4.02 -3.93 -3.78 -1.87 6.58
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/08/11 2年8月16天 -46.69 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2017/12/04 2021/08/11 3年8月7天 155.31
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -17.46

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)27136344414081840648
户均持有份额(万)0.890.680.560.43
机构持有比例(%)15.656.814.980.05
个人持有比例(%)84.3593.1995.0299.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,217.19 73.28 -- 13.33
批发和零售业 6,931.29 5.96 -- 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -6.18
科学研究和技术服务业 6,443.99 5.54 -- 3.99
卫生和社会工作 3,586.74 3.08 -- 0.99
合计 102,179.86 87.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 24.05 10,296.72 8.85% 1.86 15.95
300760 迈瑞医疗 31.07 8,745.78 7.52% 0.92 0.19
000423 东阿阿胶 135.45 8,332.72 7.17% 2.96 11.83
300896 爱美客 23.92 8,263.72 7.11% 2.12 -11.18
01801 信达生物 206.70 7,064.37 6.07% -0.80 --
600276 恒瑞医药 141.95 6,525.51 5.61% 新晋 -1.30
600161 天坛生物 232.48 6,284.02 5.40% -1.04 9.70
603368 柳药集团 280.12 5,916.10 5.09% 新晋 6.22
688131 皓元医药 127.27 4,400.93 3.78% -1.06 -11.35
600085 同仁堂 95.11 3,898.56 3.35% 新晋 4.21
合计 -- 1,298.12 69,728.43 59.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,711.22 4.91 0.14
合计 5,711.22 4.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220028 22附息国债28 50.00 5051.16 4.34
019678 22国债13 4.20 427.49 0.37
019709 23国债16 2.30 232.58 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,488.35
本期利润(万元) -3,887.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1713
期末基金资产净值(万元) 27,511.26
期末基金份额净值(元) 1.3195