基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -15.54 26.89 11.11 4.92 -12.88 -13.95 -18.43
基准收益率②% -10.85 14.63 3.24 2.94 -9.68 -10.17 -16.56
① — ② -4.69 12.26 7.87 1.98 -3.20 -3.78 -1.87
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2021/08/11 4年5月22天 -34.59 郝淼先生，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
孙晓晖 2025/04/11 9月21天 27.77 孙晓晖，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生，硕士。曾任中信证券股份有限公司研究部行业分析师。2021年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。自2025年4月11日起，担任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2017/12/04 2021/08/11 3年8月7天 155.31
陈少平 2017/12/04 2018/12/11 1年7天 -17.46

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C基金总份额

嘉实医药健康股票A嘉实医药健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18776220562748427136
户均持有份额(万)0.710.740.660.89
机构持有比例(%)0.010.020.4115.65
个人持有比例(%)99.9999.9899.5984.35

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,288.45 39.92 -- -19.45
批发和零售业 1,901.23 2.15 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 30,727.57 34.76 -- 32.04
合计 67,920.55 76.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 93.66 8,489.65 9.60% 0.10 2.79
688131 皓元医药 116.44 8,392.79 9.49% -0.43 4.02
01801 信达生物 106.80 7,355.37 8.32% -0.88 --
600276 恒瑞医药 118.57 7,063.30 7.99% 0.75 -4.01
688617 惠泰医疗 27.06 6,582.91 7.45% 0.40 -6.04
300347 泰格医药 67.67 3,836.80 4.34% 0.99 12.53
688266 泽璟制药-U 40.13 3,719.72 4.21% 0.14 -9.26
688114 华大智造 57.48 3,492.48 3.95% 0.56 6.57
688710 益诺思 55.10 2,432.68 2.75% 新晋 31.67
03759 康龙化成 115.03 2,035.35 2.30% -0.25 --
300759 康龙化成 36.95 1,050.49 1.19% 0.06 1.64
合计 -- 834.89 54,451.54 61.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,050.48 5.71 1.42
合计 5,050.48 5.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 50.00 5050.48 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 555.13
本期利润(万元) -3,804.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3135
期末基金资产净值(万元) 18,978.28
期末基金份额净值(元) 1.6106