近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.833元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -1.92(排名:468/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.76(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | 5.18 | -2.13 | -1.92 | 16.59 | -16.23 | -- | -16.70 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | -1.22 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -- | -- |
| ① — ② | -2.01 | 3.45 | 0.25 | 1.91 | 10.11 | -13.46 | -- | -15.48 |
| ① — ③ | 0.85 | 2.59 | 0.45 | 0.53 | 5.27 | -10.72 | -- | -- |
| 同类排名 | 704/1462 | 310/1414 | 486/1213 | 468/1410 | 291/995 | 475/685 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | 13.18 | -2.43 | -9.66 | 1.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.10 | 13.55 | -2.77 | -9.62 | 1.87 | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -0.37 | 0.34 | -0.04 | -0.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备细分50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张超梁 | 2024/09/27 | 6月13天 | 13.95 | 张超梁，男，中国籍，11年证券从业经历，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职，历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理；2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理；2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月，任拟任基金经理。2019年12月至今，任基金经理。自2019年12月13日至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月13日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2022年3月28日，担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2022年3月28日，担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月19日至2022年3月28日，担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月22日至2022年3月28日，担任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2022年3月28日，担任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。自2024年1月25日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日至2025年4月9日，担任嘉实创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2025年4月9日任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2023/03/16 | 2024/09/27 | 1年6月11天 | -27.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14477 | 9397 | 9217 | 11932 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 110.36 | 1.16 | -- | -0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.55 | 0.08 | -- | -0.19 |
| 合计 | 117.91 | 1.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 0.18 | 9.13 | 0.10% | 0.03 | -2.44 |
| 600893 | 航发动力 | 0.22 | 9.12 | 0.10% | 0.03 | -9.59 |
| 002179 | 中航光电 | 0.21 | 8.25 | 0.09% | 0.02 | 3.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.23 | 6.50 | 0.07% | 0.02 | -7.38 |
| 600372 | 中航机载 | 0.41 | 5.06 | 0.05% | 0.01 | -7.08 |
| 000066 | 中国长城 | 0.33 | 4.81 | 0.05% | 新晋 | -0.06 |
| 600879 | 航天电子 | 0.45 | 4.03 | 0.04% | 0.01 | -10.43 |
| 002465 | 海格通信 | 0.34 | 3.73 | 0.04% | 新晋 | -13.03 |
| 300114 | 中航电测 | 0.05 | 3.59 | 0.04% | 新晋 | 0.00 |
| 600862 | 中航高科 | 0.14 | 3.54 | 0.04% | 新晋 | -11.41 |
| 合计 | -- | 2.56 | 57.76 | 0.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018027)嘉实中证高端装备细分50ETF联接A |
| 联接对象 | (159638)嘉实中证高端装备细分50ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证高端装备细分50ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证高端装备细分50ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证高端装备细分50指数及嘉实中证高端装备细分50ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.54 |
| 本期利润(万元) | -446.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0644 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,615.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8493 |
