近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | -1.13 | 0.52 | 0.97 | 1.09 | 3.96 | -4.19 |
| 基准收益率②% | 2.26 | 2.06 | 1.14 | 1.10 | 6.71 | 0.41 | -1.11 |
| ① — ② | -1.52 | -3.19 | -0.62 | -0.13 | -5.62 | 3.55 | -3.08 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×90%+中证800股票指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%（人民币计价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永青 | 2021/11/16 | 3年4月19天 | 0.87 | 胡永青先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险，任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金，任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2019年8月13日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任嘉实致纯债券型证投资基金的基金经理。2020年10月14日任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89 | 114 | 169 | 260 | |
| 户均持有份额(万) | 7.30 | 8.66 | 10.79 | 13.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 217.40 | 0.84 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 1,409.01 | 5.44 | -- | -40.78 |
| 批发和零售业 | 130.54 | 0.50 | -- | -1.53 |
| 合计 | 1,756.95 | 6.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02273 | 固生堂 | 9.29 | 290.78 | 1.12% | 0.56 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14.50 | 256.74 | 0.99% | 0.18 | -- |
| 603556 | 海兴电力 | 6.39 | 236.37 | 0.91% | 新晋 | 5.08 |
| 300119 | 瑞普生物 | 8.67 | 159.27 | 0.61% | 新晋 | 14.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.56 | 148.96 | 0.57% | 新晋 | -8.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 11.00 | 144.04 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.81 | 136.15 | 0.53% | 0.29 | 0.30 |
| 603939 | 益丰药房 | 5.41 | 130.54 | 0.50% | -0.16 | 12.06 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.05 | 124.58 | 0.48% | 新晋 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.16 | 123.38 | 0.48% | 新晋 | 11.32 |
| 300567 | 精测电子 | 1.81 | 116.38 | 0.45% | 新晋 | 5.13 |
| 合计 | -- | 71.65 | 1,867.19 | 7.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,835.59 | 10.95 | 1.32 |
| 金融债券 | 10,319.49 | 39.83 | -6.13 |
| 企业债券 | 2,981.76 | 11.51 | -14.30 |
| 可转换债券 | 1,762.54 | 6.80 | -- |
| 中期票据 | 4,679.23 | 18.06 | 9.86 |
| 其他债券 | 4,187.45 | 16.16 | -- |
| 合计 | 26,766.06 | 103.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102101481 | 21陕煤化MTN005 | 20.00 | 2097.71 | 8.10 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 20.00 | 2060.27 | 7.95 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 20.00 | 2057.62 | 7.94 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 20.00 | 2056.75 | 7.94 |
| 163272 | 20风电04 | 20.00 | 2049.97 | 7.91 |
| 基金名称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070033)嘉实增强收益定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票 据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因 所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转 债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月 内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券 和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项 信用评级为非AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类 资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于5%。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策 性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资 产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-10-16 | 0.09 |
| 2017-07-10 | 0.02 |
| 2016-10-17 | 0.27 |
| 2016-07-10 | 0.04 |
| 2016-04-10 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.59 |
| 本期利润(万元) | 4.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 655.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 |
